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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF〈9411.HK〉
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 9.8800(美元) 0.0000 0.00 10.0600 9.7400
淨值(2025/05/02) 9.8758(美元) -0.0404 -0.41 9.9757 9.7221
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 9.8758 9.8800
2025/04/30 9.9162 9.8800
2025/04/29 9.9151 9.8500
2025/04/28 9.8994 9.8400
2025/04/25 9.8706 9.8100
2025/04/24 9.8462 9.7800
2025/04/23 9.8239 9.7800
2025/04/22 9.7932 9.7800
2025/04/17 9.8063 9.7800
2025/04/16 9.8096 9.7500
2025/04/15 9.7872 9.7400
2025/04/14 9.7617 9.7400
2025/04/11 9.7221 9.7500
2025/04/10 9.7603 9.7500
2025/04/09 9.7269 9.8400
日期 淨值 市價
2025/04/08 9.8195 9.8800
2025/04/07 9.8447 9.8800
2025/04/03 9.9281 9.8800
2025/04/02 9.9053 9.8700
2025/04/01 9.9070 9.8700
2025/03/31 9.8873 9.8700
2025/03/28 9.8721 9.8700
2025/03/27 9.8402 9.8700
2025/03/26 9.8546 9.8700
2025/03/25 9.8631 9.8700
2025/03/24 9.8689 9.8700
2025/03/21 9.8923 9.8700
2025/03/20 9.8989 9.8700
2025/03/19 9.8801 9.8700
2025/03/18 9.8685 9.8700

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF
0.000.66-0.030.240.26N/A0.87N/A
Global X 亞洲美元投資級債券ETF
-0.360.59-0.630.93-0.412.720.72N/A
Global X 亞洲美元投資級債券ETF
-0.661.09-0.281.05-0.142.531.30N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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