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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF〈9411.HK〉
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 9.7800(美元) 0.0000 0.00 10.0600 9.7400
淨值(2025/05/22) 9.7533(美元) -0.0029 -0.03 9.9757 9.7221
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 9.7533 9.7800
2025/05/21 9.7562 9.7900
2025/05/20 9.7824 9.7900
2025/05/19 9.7735 9.7900
2025/05/16 9.7934 9.7900
2025/05/15 9.7752 9.7900
2025/05/14 9.7606 9.7900
2025/05/13 9.8544 9.8800
2025/05/12 9.8572 9.8800
2025/05/09 9.8676 9.8800
2025/05/08 9.8728 9.8800
2025/05/07 9.8853 9.8800
2025/05/06 9.8647 9.8800
2025/05/02 9.8758 9.8800
2025/04/30 9.9162 9.8800
日期 淨值 市價
2025/04/29 9.9151 9.8500
2025/04/28 9.8994 9.8400
2025/04/25 9.8706 9.8100
2025/04/24 9.8462 9.7800
2025/04/23 9.8239 9.7800
2025/04/22 9.7932 9.7800
2025/04/17 9.8063 9.7800
2025/04/16 9.8096 9.7500
2025/04/15 9.7872 9.7400
2025/04/14 9.7617 9.7400
2025/04/11 9.7221 9.7500
2025/04/10 9.7603 9.7500
2025/04/09 9.7269 9.8400
2025/04/08 9.8195 9.8800
2025/04/07 9.8447 9.8800

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
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0.34-0.200.34-0.54-0.340.550.14N/A
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-0.310.110.470.550.08N/A0.39N/A
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-0.35-0.450.810.39-0.140.880.99N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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