首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)〈9446.HK〉
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)(9446.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 96.4000(美元) -2.1000 -2.13 108.9000 93.6500
淨值(2025/05/02) 97.0122(美元) -1.4830 -1.51 108.8268 92.8191
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)(9446.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 97.0122 98.5000
2025/04/30 98.4952 99.5000
2025/04/29 99.3809 98.4500
2025/04/28 98.5642 98.0500
2025/04/25 97.9271 97.5500
2025/04/24 97.2413 96.9000
2025/04/23 96.2651 96.9000
2025/04/22 95.3182 95.2500
2025/04/17 96.2711 97.0000
2025/04/16 97.3265 97.0000
2025/04/15 96.7402 96.4000
2025/04/14 96.4095 95.9500
2025/04/11 95.6983 95.9500
2025/04/10 95.3347 98.2000
2025/04/09 97.8083 96.6000
日期 淨值 市價
2025/04/08 97.4164 99.9000
2025/04/07 99.2514 103.2000
2025/04/03 101.2904 102.3500
2025/04/02 100.7042 100.9000
2025/04/01 100.7642 100.5500
2025/03/31 99.9227 99.8000
2025/03/28 98.9782 98.4000
2025/03/27 97.6129 98.0500
2025/03/26 97.9700 98.7500
2025/03/25 98.5891 98.9500
2025/03/24 98.5124 99.9000
2025/03/21 99.5794 100.3500
2025/03/20 100.2359 100.3500
2025/03/19 100.0638 99.7000
2025/03/18 99.6084 99.7000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
資料讀取中...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
資料讀取中...