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華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)〈9446.HK〉
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)(9446.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 93.7500(美元) 0.6000 0.64 108.9000 93.1500
淨值(2025/05/22) 93.3118(美元) 0.4696 0.51 108.8268 92.8191
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)(9446.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 93.3118 93.1500
2025/05/21 92.8422 94.2000
2025/05/20 94.4725 95.6000
2025/05/19 95.1582 94.3000
2025/05/16 95.4212 95.7000
2025/05/15 95.2295 94.9000
2025/05/14 94.3879 95.5500
2025/05/13 94.9717 95.8000
2025/05/12 95.3622 96.6500
2025/05/09 96.2645 96.6500
2025/05/08 96.1266 97.0000
2025/05/07 97.1747 97.0000
2025/05/06 96.7759 96.4000
2025/05/02 97.0122 98.5000
2025/04/30 98.4952 99.5000
日期 淨值 市價
2025/04/29 99.3809 98.4500
2025/04/28 98.5642 98.0500
2025/04/25 97.9271 97.5500
2025/04/24 97.2413 96.9000
2025/04/23 96.2651 96.9000
2025/04/22 95.3182 95.2500
2025/04/17 96.2711 97.0000
2025/04/16 97.3265 97.0000
2025/04/15 96.7402 96.4000
2025/04/14 96.4095 95.9500
2025/04/11 95.6983 95.9500
2025/04/10 95.3347 98.2000
2025/04/09 97.8083 96.6000
2025/04/08 97.4164 99.9000
2025/04/07 99.2514 103.2000

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
0.861.270.783.847.2315.114.3239.80
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.67-3.60-4.09-10.30-12.19-13.09-7.81-38.15
Vanguard美國延期公債ETF
0.66-3.37-3.49-8.93-9.52-10.15-6.17-32.67
Vanguard長期債券ETF
0.62-1.53-0.86-3.71-3.22-1.34-1.34-8.02
iShares iBonds 2044年12月期公債ETF
0.53-1.56-1.62-3.33-2.45N/A-0.59N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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