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Global X美國3-5年期國債ETF〈9450.HK〉
Global X美國3-5年期國債ETF(9450.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 7.0900(美元) 0.0000 0.00 7.1800 6.9500
淨值(2025/05/22) 7.1000(美元) 0.0100 0.14 7.1800 6.9300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X美國3-5年期國債ETF(9450.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 7.1000 7.0900
2025/05/21 7.0900 7.0900
2025/05/20 7.1000 7.0900
2025/05/19 7.1000 7.0900
2025/05/16 7.1000 7.0900
2025/05/15 7.1000 7.0900
2025/05/14 7.0700 7.1100
2025/05/13 7.0900 7.1100
2025/05/12 7.0900 7.1400
2025/05/09 7.1200 7.1400
2025/05/08 7.1100 7.1500
2025/05/07 7.1500 7.1500
2025/05/06 7.1400 7.1500
2025/05/02 7.1300 7.1800
2025/04/30 7.1800 7.1400
日期 淨值 市價
2025/04/29 7.1700 7.1400
2025/04/28 7.1600 7.1400
2025/04/25 7.1400 7.1400
2025/04/24 7.1300 7.1300
2025/04/23 7.1000 7.1300
2025/04/22 7.1100 7.1400
2025/04/17 7.1200 7.0500
2025/04/16 7.1200 7.0500
2025/04/15 7.1000 7.0500
2025/04/14 7.0900 7.0400
2025/04/11 7.0600 7.0900
2025/04/10 7.0900 7.1000
2025/04/09 7.0900 7.1100
2025/04/08 7.1200 7.1100
2025/04/07 7.1200 7.1700

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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