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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈9817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 18.5000(美元) 0.0000 0.00 18.7500 16.5000
淨值(2025/05/22) 18.4866(美元) -0.0091 -0.05 18.7194 16.3921
日 至 說明
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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 18.4866 18.5000
2025/05/21 18.4957 18.5000
2025/05/20 18.4564 18.5500
2025/05/19 18.4650 18.5500
2025/05/16 18.4743 18.5500
2025/05/15 18.4763 18.5500
2025/05/14 18.4849 18.5500
2025/05/13 18.5426 18.5000
2025/05/12 18.5164 18.5000
2025/05/09 18.5311 18.6500
2025/05/08 18.5355 18.6500
2025/05/07 18.5683 18.6500
2025/05/06 18.6214 18.6500
2025/05/02 18.5362 18.5500
2025/04/30 18.4821 18.5000
日期 淨值 市價
2025/04/29 18.4472 18.5000
2025/04/28 18.2717 18.3000
2025/04/25 18.2556 18.3000
2025/04/24 18.2160 18.3000
2025/04/23 18.2130 18.3000
2025/04/22 18.1873 18.3500
2025/04/17 18.2182 18.3500
2025/04/16 18.1990 18.3500
2025/04/15 18.2270 18.3500
2025/04/14 18.2393 18.3500
2025/04/11 18.1618 18.3500
2025/04/10 18.0778 18.2500
2025/04/09 18.0541 18.2500
2025/04/08 18.0928 18.1500
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
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摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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