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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈9817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 18.6500(美元) 0.1000 0.54 18.7500 16.5000
淨值(2025/05/02) 18.5362(美元) 0.0541 0.29 18.7194 16.3772
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 18.5362 18.5500
2025/04/30 18.4821 18.5000
2025/04/29 18.4472 18.5000
2025/04/28 18.2717 18.3000
2025/04/25 18.2556 18.3000
2025/04/24 18.2160 18.3000
2025/04/23 18.2130 18.3000
2025/04/22 18.1873 18.3500
2025/04/17 18.2182 18.3500
2025/04/16 18.1990 18.3500
2025/04/15 18.2270 18.3500
2025/04/14 18.2393 18.3500
2025/04/11 18.1618 18.3500
2025/04/10 18.0778 18.2500
2025/04/09 18.0541 18.2500
日期 淨值 市價
2025/04/08 18.0928 18.1500
2025/04/07 18.3029 18.3000
2025/04/03 18.0529 18.0000
2025/04/02 17.8879 17.9000
2025/04/01 17.7773 17.8500
2025/03/31 17.8396 17.8500
2025/03/28 17.7915 17.8000
2025/03/27 17.8355 17.8000
2025/03/26 17.8446 17.8000
2025/03/25 17.7640 17.7500
2025/03/24 17.7039 17.7500
2025/03/21 17.7210 17.7000
2025/03/20 17.7335 17.7000
2025/03/19 17.6407 17.7000
2025/03/18 17.6259 17.7000

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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.830.830.448.998.0219.4312.146.03
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
0.750.750.428.225.2113.1711.491.66
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)
0.750.750.077.714.8512.2411.270.38
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
0.740.740.324.380.912.563.38-3.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
0.750.750.024.030.832.263.37-3.57

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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.830.830.448.998.0219.4312.146.03
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
0.750.750.428.225.2113.1711.491.66
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)
0.750.750.077.714.8512.2411.270.38
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
0.740.740.324.380.912.563.38-3.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
0.750.750.024.030.832.263.37-3.57

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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