首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
 
iShares安碩核心滬深300指數ETF〈9846.HK〉
iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 3.5080(美元) 0.0440 1.27 4.4780 2.9960
淨值(2025/04/30) 3.4587(美元) -0.0050 -0.14 4.0417 2.9859
日 至 說明
loading...
iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 3.4587 3.4640
2025/04/29 3.4637 3.4640
2025/04/28 3.4617 3.4500
2025/04/25 3.4644 3.4720
2025/04/24 3.4637 3.4680
2025/04/23 3.4668 3.4680
2025/04/22 3.4511 3.4540
2025/04/17 3.4421 3.4420
2025/04/16 3.4412 3.4180
2025/04/15 3.4240 3.4280
2025/04/14 3.4240 3.4400
2025/04/11 3.4288 3.4180
2025/04/10 3.4033 3.3700
2025/04/09 3.3289 3.3440
2025/04/08 3.2963 3.2820
日期 淨值 市價
2025/04/07 3.2670 3.1400
2025/04/03 3.5350 3.5120
2025/04/02 3.5581 3.5540
2025/04/01 3.5581 3.5580
2025/03/31 3.5651 3.5660
2025/03/28 3.5884 3.5920
2025/03/27 3.6056 3.5960
2025/03/26 3.5877 3.5940
2025/03/25 3.6061 3.6060
2025/03/24 3.6093 3.6180
2025/03/21 3.5945 3.5880
2025/03/20 3.6511 3.6640
2025/03/19 3.6922 3.7060
2025/03/18 3.6937 3.7020
2025/03/17 3.6848 3.6820

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.030.488.3124.9923.6164.6345.3149.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.07-2.265.1228.3124.7058.5647.5738.00
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
1.050.347.6025.6622.4357.7845.9643.91
第一金太空衛星ETF基金
0.610.53-4.12-13.3111.5755.46-7.42N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)
1.170.483.1214.6918.1254.7532.3638.78

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.030.488.3124.9923.6164.6345.3149.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.07-2.265.1228.3124.7058.5647.5738.00
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
1.050.347.6025.6622.4357.7845.9643.91
第一金太空衛星ETF基金
0.610.53-4.12-13.3111.5755.46-7.42N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)
1.170.483.1214.6918.1254.7532.3638.78

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...