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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈9846.HK〉
iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 3.6260(美元) -0.0060 -0.17 4.4780 2.9960
淨值(2025/05/21) 3.6322(美元) 0.0255 0.71 4.0417 2.9859
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩核心滬深300指數ETF(9846.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 3.6322 3.6320
2025/05/20 3.6067 3.6100
2025/05/19 3.5868 3.5940
2025/05/16 3.6006 3.6060
2025/05/15 3.6178 3.6200
2025/05/14 3.6524 3.6520
2025/05/13 3.6112 3.6080
2025/05/12 3.6083 3.6260
2025/05/09 3.5461 3.5480
2025/05/08 3.5512 3.5560
2025/05/07 3.5422 3.5280
2025/05/06 3.5236 3.5080
2025/05/02 3.4878 3.5080
2025/04/30 3.4587 3.4640
2025/04/29 3.4637 3.4640
日期 淨值 市價
2025/04/28 3.4617 3.4500
2025/04/25 3.4644 3.4720
2025/04/24 3.4637 3.4680
2025/04/23 3.4668 3.4680
2025/04/22 3.4511 3.4540
2025/04/17 3.4421 3.4420
2025/04/16 3.4412 3.4180
2025/04/15 3.4240 3.4280
2025/04/14 3.4240 3.4400
2025/04/11 3.4288 3.4180
2025/04/10 3.4033 3.3700
2025/04/09 3.3289 3.3440
2025/04/08 3.2963 3.2820
2025/04/07 3.2670 3.1400
2025/04/03 3.5350 3.5120

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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