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Allspring總體市場核心債券主動型ETF〈AFIX〉
Allspring總體市場核心債券主動型ETF(AFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/16) 24.7750(美元) 0.0250 0.10 25.2390 24.2300
淨值(2025/07/16) 24.7600(美元) 0.0600 0.24 25.1800 24.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Allspring總體市場核心債券主動型ETF(AFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/16 24.7600 24.7750
2025/07/15 24.7000 24.7500
2025/07/14 24.7700 24.7950
2025/07/11 24.7900 24.7954
2025/07/10 24.8800 24.8850
2025/07/09 24.8800 24.9000
2025/07/08 24.7800 24.7968
2025/07/07 24.8000 24.8147
2025/07/03 24.8700 24.9000
2025/07/02 24.9300 24.9700
2025/07/01 24.9700 24.9860
2025/06/30 24.9800 24.9890
2025/06/27 24.9000 24.8910
2025/06/26 24.9500 24.9650
2025/06/25 24.8800 24.8750
日期 淨值 市價
2025/06/24 24.8600 24.8700
2025/06/23 24.8600 24.8620
2025/06/20 24.8000 24.8050
2025/06/18 24.7900 24.7890
2025/06/17 24.7800 24.7700
2025/06/16 24.6800 24.7000
2025/06/13 24.7400 24.7200
2025/06/12 24.8300 24.8230
2025/06/11 24.7400 24.7400
2025/06/10 24.6500 24.6600
2025/06/09 24.6000 24.6100
2025/06/06 24.5600 24.5690
2025/06/05 24.7000 24.7000
2025/06/04 24.7600 24.7600
2025/06/03 24.6000 24.6100

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
WisdomTree替代收益ETF
0.980.634.5013.252.191.413.6526.15
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
0.430.381.871.563.5713.034.3639.53
John Hancock核心升級債券主動型ETF
0.40-0.330.550.631.01N/A0.96N/A
ProShares預期型通貨膨脹ETF
0.331.221.334.811.995.572.5318.72
WisdomTree 7-10年期階梯式公債ETF
0.31-0.650.480.143.812.823.74N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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