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abrdn聚焦美國小型股主動型ETF〈AFSC〉
abrdn聚焦美國小型股主動型ETF(AFSC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 26.9400(美元) 0.7200 2.75 29.6720 23.2400
淨值(2025/05/01) 26.3600(美元) 0.1400 0.53 28.1200 23.3200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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abrdn聚焦美國小型股主動型ETF(AFSC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 26.3600 26.2200
2025/04/30 26.2200 26.2000
2025/04/29 26.2100 26.2100
2025/04/28 26.0500 26.0400
2025/04/25 26.0000 26.0080
2025/04/24 26.0000 25.9900
2025/04/23 25.5300 25.5100
2025/04/22 25.1800 25.1992
2025/04/21 24.5000 24.5266
2025/04/17 25.0500 25.0665
2025/04/16 24.8700 24.9092
2025/04/15 25.1800 25.1988
2025/04/14 25.0800 25.1010
2025/04/11 24.8000 24.7700
2025/04/10 24.4700 24.4400
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.4100 25.3800
2025/04/08 23.3200 23.2400
2025/04/07 23.9600 23.9572
2025/04/04 24.1800 24.1500
2025/04/03 25.1500 25.1400
2025/04/02 26.9900 27.0088
2025/04/01 26.5900 26.5800
2025/03/31 26.7700 26.7906
2025/03/28 25.8800 25.8800
2025/03/27 26.3900 26.3900
2025/03/26 26.5100 26.5000
2025/03/25 26.8200 26.8305
2025/03/24 26.8800 26.8700
2025/03/21 26.1200 26.1200
2025/03/20 26.2900 26.2900

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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