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Adaptive Alpha機會主動型ETF〈AGOX〉
Adaptive Alpha機會主動型ETF(AGOX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 26.2400(美元) -0.0200 -0.08 30.0000 23.1900
淨值(2025/04/29) 25.9700(美元) -0.0400 -0.15 29.8200 23.4400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Adaptive Alpha機會主動型ETF(AGOX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 25.9700 26.2400
2025/04/28 26.0100 26.2600
2025/04/25 26.1100 26.0861
2025/04/24 25.7200 25.4600
2025/04/23 24.7800 24.8086
2025/04/22 24.1000 24.1400
2025/04/21 23.7000 23.9100
2025/04/17 24.2200 23.8900
2025/04/16 24.0700 24.3300
2025/04/15 24.6000 24.2700
2025/04/14 24.6700 24.4000
2025/04/11 24.8100 24.4800
2025/04/10 24.8000 23.4900
2025/04/09 25.9800 25.6600
2025/04/08 23.4400 23.2800
日期 淨值 市價
2025/04/07 23.7600 23.1900
2025/04/04 23.6900 23.4288
2025/04/03 24.0300 24.1900
2025/04/02 24.8300 24.6400
2025/04/01 24.5900 24.3800
2025/03/31 24.5500 24.4656
2025/03/28 24.5800 24.3000
2025/03/27 25.0500 25.3000
2025/03/26 25.3300 25.5000
2025/03/25 25.6400 25.6000
2025/03/24 25.6000 25.7436
2025/03/21 24.7000 24.2000
2025/03/20 24.6300 24.3778
2025/03/19 24.8400 24.6700
2025/03/18 24.6800 24.6000

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.812.256.04-10.7913.2737.18-4.1628.87
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.561.553.93-8.8013.6129.55-1.0432.56
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.110.11-0.11-12.54-2.8812.68-9.1357.41

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5.9615.556.02-13.27-49.05-56.25-25.54-76.22
Roundhill大麻主動型ETF
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2.8510.863.65-4.87-20.04-17.66-8.61-46.94
Kingsbarn股利機會主動型ETF
1.935.23-11.62-10.19-10.53-7.84-11.10N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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