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Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年7月〈AJUL〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年7月(AJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 27.3721(美元) 0.0569 0.21 27.4006 25.7400
淨值(2025/05/16) 27.4000(美元) 0.0600 0.22 27.4100 25.7100
日 至 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2026年7月(AJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 27.4000 27.3721
2025/05/15 27.3400 27.3152
2025/05/14 27.2800 27.2661
2025/05/13 27.2700 27.2868
2025/05/12 27.2000 27.2018
2025/05/09 26.9000 26.9112
2025/05/08 26.9100 26.9301
2025/05/07 26.8700 26.8830
2025/05/06 26.8400 26.8566
2025/05/05 26.9000 26.9143
2025/05/02 26.9700 26.9811
2025/05/01 26.8500 26.8771
2025/04/30 26.7900 26.8136
2025/04/29 26.7800 26.8175
2025/04/28 26.6900 26.7072
日期 淨值 市價
2025/04/25 26.6800 26.6738
2025/04/24 26.5900 26.5965
2025/04/23 26.4100 26.4033
2025/04/22 26.2600 26.2448
2025/04/21 26.0600 26.0600
2025/04/17 26.2800 26.2567
2025/04/16 26.2600 26.2398
2025/04/15 26.4700 26.4609
2025/04/14 26.5000 26.5253
2025/04/11 26.4400 26.4100
2025/04/10 26.2900 26.2536
2025/04/09 26.5700 26.4960
2025/04/08 25.8000 25.7400
2025/04/07 25.9100 25.9055
2025/04/04 25.9100 25.8957

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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