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Alger人工智慧推動者與採用者主動型ETF〈ALAI〉
Alger人工智慧推動者與採用者主動型ETF(ALAI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 27.4642(美元) 0.1122 0.41 29.0500 19.4502
淨值(2025/05/16) 27.4900(美元) 0.1000 0.37 28.9800 19.4800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Alger人工智慧推動者與採用者主動型ETF(ALAI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 27.4900 27.4642
2025/05/15 27.3900 27.3520
2025/05/14 27.5800 27.5588
2025/05/13 27.3000 27.2887
2025/05/12 26.5300 26.4848
2025/05/09 25.2000 25.1920
2025/05/08 25.3300 25.3316
2025/05/07 24.9400 24.9036
2025/05/06 24.6900 24.7147
2025/05/05 24.7600 24.7402
2025/05/02 24.9100 24.9107
2025/05/01 24.2800 24.2964
2025/04/30 23.7100 23.7300
2025/04/29 23.8300 23.8310
2025/04/28 23.6900 23.6891
日期 淨值 市價
2025/04/25 23.7400 23.7248
2025/04/24 23.2900 23.2630
2025/04/23 22.4700 22.4828
2025/04/22 21.7700 21.7255
2025/04/21 21.1800 21.1580
2025/04/17 21.8900 21.8559
2025/04/16 21.9700 21.9019
2025/04/15 22.6700 22.6481
2025/04/14 22.5200 22.5122
2025/04/11 22.6300 22.5462
2025/04/10 22.2600 22.2106
2025/04/09 23.3200 23.4410
2025/04/08 20.6400 20.5329
2025/04/07 20.8700 20.7535
2025/04/04 20.5300 20.5200

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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