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Alerian業主有限合夥ETF〈AMLP〉
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 8.64(美元) -0.20 -2.26 10.20 7.68
淨值(2020/01/21) 8.62(0.5455) -0.21 -2.38 10.22 7.69
日 至 說明
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 8.62 8.64
2020/01/17 8.83 8.84
2020/01/16 8.89 8.88
2020/01/15 8.86 8.87
2020/01/14 8.86 8.87
2020/01/13 8.78 8.77
2020/01/10 8.72 8.71
2020/01/09 8.76 8.76
2020/01/08 8.78 8.81
2020/01/07 8.86 8.84
日期 淨值 市價
2020/01/06 8.82 8.82
2020/01/03 8.69 8.70
2020/01/02 8.62 8.61
2019/12/31 8.52 8.50
2019/12/30 8.45 8.44
2019/12/27 8.58 8.57
2019/12/26 8.69 8.71
2019/12/24 8.60 8.60
2019/12/23 8.60 8.61
2019/12/20 8.50 8.60
日期 淨值 市價
2019/12/19 8.49 8.47
2019/12/18 8.54 8.53
2019/12/17 8.44 8.45
2019/12/16 8.29 8.30
2019/12/13 8.14 8.13
2019/12/12 8.24 8.25
2019/12/11 8.20 8.18
2019/12/10 8.17 8.19
2019/12/09 7.98 7.96
2019/12/06 7.78 7.75
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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