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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-4月〈APRH〉
Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-4月(APRH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 24.8550(美元) 0.0190 0.08 25.0698 23.1000
淨值(2025/05/20) 24.8100(美元) -0.0100 -0.04 25.0700 23.1500
日 至 說明
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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-4月(APRH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 24.8100 24.8550
2025/05/19 24.8200 24.8360
2025/05/16 24.8300 24.8363
2025/05/15 24.8000 24.8700
2025/05/14 24.7700 24.7903
2025/05/13 24.7800 24.7950
2025/05/12 24.7300 24.7211
2025/05/09 24.4600 24.4819
2025/05/08 24.4500 24.4663
2025/05/07 24.3900 24.4095
2025/05/06 24.3400 24.3700
2025/05/05 24.4100 24.4552
2025/05/02 24.4600 24.4600
2025/05/01 24.3500 24.4036
2025/04/30 24.3100 24.3600
日期 淨值 市價
2025/04/29 24.3200 24.3343
2025/04/28 24.2900 24.3409
2025/04/25 24.3000 24.3307
2025/04/24 24.2100 24.2196
2025/04/23 24.0200 24.0509
2025/04/22 23.8500 23.8491
2025/04/21 23.5700 23.6400
2025/04/17 23.8300 23.8350
2025/04/16 23.7800 23.8400
2025/04/15 24.0000 24.0233
2025/04/14 23.9100 24.0080
2025/04/11 23.7900 23.8032
2025/04/10 23.6300 23.6490
2025/04/09 24.1200 24.1398
2025/04/08 23.1500 23.1000

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.47-0.3820.88-2.281.6113.891.3075.48

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.47-0.3820.88-2.281.6113.891.3075.48

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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