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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-4月〈APRP〉
PGIM標普500緩衝12主動型ETF-4月(APRP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 27.4712(美元) 0.0882 0.32 28.5040 24.6103
淨值(2025/05/15) 27.3800(美元) 0.0700 0.26 28.5300 24.6700
日 至 說明
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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-4月(APRP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 27.3800 27.3830
2025/05/14 27.3100 27.3300
2025/05/13 27.3200 27.3284
2025/05/12 27.2200 27.2071
2025/05/09 26.7200 26.7167
2025/05/08 26.7200 26.7175
2025/05/07 26.6100 26.6187
2025/05/06 26.5500 26.5826
2025/05/05 26.7000 26.6812
2025/05/02 26.7700 26.7670
2025/05/01 26.5600 26.5727
2025/04/30 26.4500 26.4920
2025/04/29 26.4600 26.4753
2025/04/28 26.3800 26.4070
2025/04/25 26.3800 26.3775
日期 淨值 市價
2025/04/24 26.2400 26.2800
2025/04/23 25.9500 25.9448
2025/04/22 25.6500 25.6578
2025/04/21 25.2300 25.2300
2025/04/17 25.6200 25.6200
2025/04/16 25.5900 25.6054
2025/04/15 25.9600 25.9800
2025/04/14 26.0000 26.0011
2025/04/11 25.8000 25.8400
2025/04/10 25.5100 25.4984
2025/04/09 26.1300 26.0678
2025/04/08 24.6700 24.6103
2025/04/07 24.9100 24.8808
2025/04/04 24.9300 24.9980
2025/04/03 25.9700 26.0517

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.101.111.223.067.042.4818.35
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.010.941.142.886.752.4015.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.000.921.112.866.722.3615.52
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.101.111.223.067.042.4818.35
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.010.941.142.886.752.4015.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.000.921.112.866.722.3615.52
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大台灣50-1.39%
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國泰永續高股息-0.87%
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