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ActivePassive美國股票主動型ETF〈APUE〉
ActivePassive美國股票主動型ETF(APUE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 36.0900(美元) -0.0100 -0.03 37.4500 30.3100
淨值(2025/05/15) 35.8200(美元) 0.1600 0.45 37.4600 30.2500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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ActivePassive美國股票主動型ETF(APUE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 35.8200 35.8100
2025/05/14 35.6600 35.6700
2025/05/13 35.6500 35.6500
2025/05/12 35.4200 35.3800
2025/05/09 34.3100 34.3200
2025/05/08 34.3300 34.3150
2025/05/07 34.1200 34.1300
2025/05/06 34.0100 33.9700
2025/05/05 34.2400 34.2600
2025/05/02 34.4500 34.4200
2025/05/01 33.9200 33.8600
2025/04/30 33.7200 33.7200
2025/04/29 33.7000 33.6800
2025/04/28 33.5000 33.5200
2025/04/25 33.4700 33.4900
日期 淨值 市價
2025/04/24 33.2900 33.3000
2025/04/23 32.6400 32.6000
2025/04/22 32.1100 32.1200
2025/04/21 31.3300 31.3250
2025/04/17 32.0700 32.0400
2025/04/16 32.0000 32.0050
2025/04/15 32.6700 32.6800
2025/04/14 32.7400 32.7350
2025/04/11 32.4700 32.4600
2025/04/10 31.9200 31.9400
2025/04/09 33.0500 32.8400
2025/04/08 30.2500 30.3100
2025/04/07 30.7300 30.7200
2025/04/04 30.8200 30.8500
2025/04/03 32.7000 32.6750

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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