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iShares MSCI全球質量因子ETF〈AQLT〉
iShares MSCI全球質量因子ETF(AQLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.9550(美元) 0.4139 1.76 25.3838 21.1100
淨值(2025/05/01) 23.4600(美元) 0.0000 0.00 25.3300 20.9700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares MSCI全球質量因子ETF(AQLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 23.4600 23.5411
2025/04/30 23.4600 23.4450
2025/04/29 23.3600 23.4234
2025/04/28 23.2300 23.3076
2025/04/25 23.2000 23.2500
2025/04/24 23.0800 23.1323
2025/04/23 22.6300 22.7090
2025/04/22 22.3500 22.4192
2025/04/21 21.9200 21.9657
2025/04/17 22.3000 22.3733
2025/04/16 22.2500 22.3075
2025/04/15 22.7000 22.7719
2025/04/14 22.7400 22.9150
2025/04/11 22.5700 22.5700
2025/04/10 22.1000 22.1862
日期 淨值 市價
2025/04/09 22.7800 23.0156
2025/04/08 20.9700 21.1100
2025/04/07 21.2600 21.2460
2025/04/04 21.3900 21.4200
2025/04/03 22.6200 22.6877
2025/04/02 23.4600 23.5000
2025/04/01 23.3800 23.4244
2025/03/31 23.3100 23.3826
2025/03/28 23.2600 23.3000
2025/03/27 23.6900 23.7639
2025/03/26 23.7400 23.7895
2025/03/25 24.0300 24.0940
2025/03/24 24.0000 24.0400
2025/03/21 23.7000 23.7589
2025/03/20 23.7500 23.8126

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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