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iShares MSCI全球質量因子ETF〈AQLT〉
iShares MSCI全球質量因子ETF(AQLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 24.7283(美元) -0.0725 -0.29 25.3838 21.1100
淨值(2025/05/20) 24.6800(美元) -0.0700 -0.28 25.3300 20.9700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares MSCI全球質量因子ETF(AQLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 24.6800 24.7283
2025/05/19 24.7500 24.8008
2025/05/16 24.6700 24.7068
2025/05/15 24.5400 24.5449
2025/05/14 24.3800 24.4221
2025/05/13 24.3900 24.4416
2025/05/12 24.3400 24.3572
2025/05/09 23.6500 23.7005
2025/05/08 23.6700 23.7463
2025/05/07 23.6900 23.6846
2025/05/06 23.6300 23.7350
2025/05/05 23.8300 23.9297
2025/05/02 23.9000 23.9550
2025/05/01 23.4600 23.5411
2025/04/30 23.4600 23.4450
日期 淨值 市價
2025/04/29 23.3600 23.4234
2025/04/28 23.2300 23.3076
2025/04/25 23.2000 23.2500
2025/04/24 23.0800 23.1323
2025/04/23 22.6300 22.7090
2025/04/22 22.3500 22.4192
2025/04/21 21.9200 21.9657
2025/04/17 22.3000 22.3733
2025/04/16 22.2500 22.3075
2025/04/15 22.7000 22.7719
2025/04/14 22.7400 22.9150
2025/04/11 22.5700 22.5700
2025/04/10 22.1000 22.1862
2025/04/09 22.7800 23.0156
2025/04/08 20.9700 21.1100

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.710.716.33-1.582.816.156.4927.37
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
-0.050.2611.901.676.365.817.6522.28
百達-健康-I美元
0.841.626.37-5.51-1.24-2.61-1.3513.73
百達-健康-R美元
0.841.606.21-5.87-2.03-4.16-1.958.44
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.970.970.96-7.64-2.12-5.51-1.1511.08

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.710.716.33-1.582.816.156.4927.37
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
-0.050.2611.901.676.365.817.6522.28
百達-健康-I美元
0.841.626.37-5.51-1.24-2.61-1.3513.73
百達-健康-R美元
0.841.606.21-5.87-2.03-4.16-1.958.44
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.970.970.96-7.64-2.12-5.51-1.1511.08

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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