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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 13.84(美元) 0.24 1.76 14.04 9.24
淨值(2020/01/17) 16.07(0.7724) 0.01 0.06 16.65 10.84
日 至 說明
ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 16.07 13.60
2020/01/16 16.06 13.56
2020/01/15 16.09 13.67
2020/01/14 15.81 13.46
2020/01/13 15.77 13.28
2020/01/10 16.16 13.61
2020/01/09 15.93 13.37
2020/01/08 16.15 13.49
2020/01/07 16.63 14.04
2020/01/06 16.59 13.87
日期 淨值 市價
2020/01/03 16.61 13.74
2020/01/02 16.60 13.70
2019/12/31 16.65 13.63
2019/12/30 16.44 13.68
2019/12/27 16.18 13.43
2019/12/26 15.96 13.48
2019/12/24 15.89 13.32
2019/12/23 15.45 13.00
2019/12/20 15.08 12.61
2019/12/19 15.17 12.75
日期 淨值 市價
2019/12/18 15.02 12.70
2019/12/17 15.01 12.57
2019/12/16 15.13 12.66
2019/12/13 15.18 12.81
2019/12/12 15.24 12.74
2019/12/11 15.27 12.73
2019/12/10 14.98 12.50
2019/12/09 14.92 12.40
2019/12/06 15.02 12.31
2019/12/05 15.31 12.58
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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