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ASA黃金與貴金屬基金〈ASA〉
ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/09/17) 41.0100(美元) 0.1100 0.27 41.5000 19.4000
淨值(2025/09/17) 45.6200(美元) -0.4200 -0.91 47.2600 21.7400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/09/17 45.6200 41.0100
2025/09/16 46.0400 40.9000
2025/09/15 47.2600 41.4600
2025/09/12 45.9700 41.5000
2025/09/11 45.7200 40.7100
2025/09/10 45.3100 40.2700
2025/09/09 44.3200 39.9600
2025/09/08 44.9700 40.4700
2025/09/05 44.0800 39.5500
2025/09/04 42.9700 38.2800
2025/09/03 43.7900 38.8300
2025/09/02 43.4800 38.5400
2025/08/29 41.9500 37.6300
2025/08/28 40.5600 36.7200
2025/08/27 40.2800 36.9400
日期 淨值 市價
2025/08/26 40.2100 37.1800
2025/08/25 39.5600 36.6000
2025/08/22 39.4000 35.9400
2025/08/21 38.2900 34.9700
2025/08/20 37.3100 34.2200
2025/08/19 36.7300 34.0400
2025/08/18 38.0500 34.6500
2025/08/15 37.7000 34.5300
2025/08/14 37.5100 33.7900
2025/08/13 37.5700 35.0900
2025/08/12 37.7500 35.2600
2025/08/11 37.9500 35.2200
2025/08/08 37.9800 35.1200
2025/08/07 38.0200 34.7600
2025/08/06 37.8000 33.6700

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-1.12-1.7720.5125.6155.8192.76115.12197.23
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
-3.13-1.2922.3130.6465.6488.58119.27270.87
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
-3.14-1.3122.2030.3164.8386.74117.76259.99
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
-1.38-1.0418.7628.1464.7285.03111.57215.32
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
-3.14-1.3222.0029.5662.7683.27114.41236.65

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Sprott鈾礦ETF
1.673.6518.3320.6062.0043.1738.8564.16
Sprott初級鈾礦ETF
1.392.9122.0226.1970.5345.8241.07N/A
恒生人民幣黃金ETF
1.151.8110.097.1021.8837.5037.5091.30
NEOS黃金高收益主動型ETF
0.460.936.426.50N/AN/A7.48N/A
Global X鈾價ETF
0.435.5214.2018.6180.8081.0766.36122.94

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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