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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月〈AUGT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月(AUGT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 31.6711(美元) 0.1871 0.59 32.0411 27.8360
淨值(2025/05/16) 31.6700(美元) 0.1700 0.54 32.0800 27.8700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月(AUGT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 31.6700 31.6711
2025/05/15 31.5000 31.4840
2025/05/14 31.3700 31.3896
2025/05/13 31.3400 31.3689
2025/05/12 31.1800 31.1578
2025/05/09 30.4500 30.4710
2025/05/08 30.4800 30.4907
2025/05/07 30.3400 30.3640
2025/05/06 30.2500 30.3009
2025/05/05 30.4400 30.4488
2025/05/02 30.5900 30.5847
2025/05/01 30.2300 30.2825
2025/04/30 30.0800 30.1456
2025/04/29 30.0700 30.0928
2025/04/28 29.9400 29.9924
日期 淨值 市價
2025/04/25 29.9400 29.9166
2025/04/24 29.7800 29.8128
2025/04/23 29.4000 29.4418
2025/04/22 29.0800 29.0957
2025/04/21 28.6000 28.6278
2025/04/17 29.0400 29.0431
2025/04/16 28.9900 28.9945
2025/04/15 29.4400 29.4614
2025/04/14 29.4700 29.4943
2025/04/11 29.2700 29.3199
2025/04/10 28.9200 28.9132
2025/04/09 29.6800 29.6683
2025/04/08 27.8700 27.8360
2025/04/07 28.1700 28.2405
2025/04/04 28.2200 28.2490

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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