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Avantis全股票市場價值主動型ETF〈AVGV〉
Avantis全股票市場價值主動型ETF(AVGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 63.6950(美元) -0.0075 -0.01 65.1600 53.4000
淨值(2025/05/20) 63.6800(美元) -0.0400 -0.06 65.1200 53.2500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis全股票市場價值主動型ETF(AVGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 63.6800 63.6950
2025/05/19 63.7200 63.7025
2025/05/16 63.6500 63.6399
2025/05/15 63.3200 63.2650
2025/05/14 63.0200 63.0342
2025/05/13 63.2200 63.2580
2025/05/12 62.8300 62.8023
2025/05/09 61.4000 61.3300
2025/05/08 61.1700 61.1726
2025/05/07 60.6500 60.7106
2025/05/06 60.8100 60.8300
2025/05/05 60.9800 61.0000
2025/05/02 61.0900 61.0764
2025/05/01 59.8500 59.9774
2025/04/30 59.7900 59.8854
日期 淨值 市價
2025/04/29 60.0700 60.0819
2025/04/28 59.8600 59.8865
2025/04/25 59.5300 59.4600
2025/04/24 59.6100 59.7300
2025/04/23 58.6700 58.7600
2025/04/22 58.3100 58.4800
2025/04/21 57.1000 57.0200
2025/04/17 57.8500 57.8900
2025/04/16 57.2000 57.1800
2025/04/15 57.5900 57.7300
2025/04/14 57.5500 57.5521
2025/04/11 56.9200 56.9800
2025/04/10 55.8200 55.7749
2025/04/09 57.5700 57.5900
2025/04/08 53.2500 53.4000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
NEXT FUNDS日經300ETF
4.13-0.896.672.400.6813.546.2668.23
中信日本半導體
1.430.008.16-19.21-8.96N/A-7.89N/A
台新日本半導體
1.23-0.138.01-19.17-8.73N/A-7.60N/A
Global X 日本全球領導ETF
1.221.048.876.7114.7311.1210.91N/A
TSE成長250 ETF
1.144.198.045.9214.9912.9312.8211.73

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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