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Avantis全股票市場價值主動型ETF〈AVGV〉
Avantis全股票市場價值主動型ETF(AVGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 61.0764(美元) 1.0990 1.83 65.1600 53.4000
淨值(2025/05/01) 59.8500(美元) 0.0600 0.10 65.1200 53.2500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis全股票市場價值主動型ETF(AVGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 59.8500 59.9774
2025/04/30 59.7900 59.8854
2025/04/29 60.0700 60.0819
2025/04/28 59.8600 59.8865
2025/04/25 59.5300 59.4600
2025/04/24 59.6100 59.7300
2025/04/23 58.6700 58.7600
2025/04/22 58.3100 58.4800
2025/04/21 57.1000 57.0200
2025/04/17 57.8500 57.8900
2025/04/16 57.2000 57.1800
2025/04/15 57.5900 57.7300
2025/04/14 57.5500 57.5521
2025/04/11 56.9200 56.9800
2025/04/10 55.8200 55.7749
日期 淨值 市價
2025/04/09 57.5700 57.5900
2025/04/08 53.2500 53.4000
2025/04/07 54.1400 54.2800
2025/04/04 54.9300 54.8600
2025/04/03 58.3300 58.3400
2025/04/02 61.3900 61.4459
2025/04/01 60.9300 60.9600
2025/03/31 60.7400 60.7717
2025/03/28 60.7200 60.7052
2025/03/27 61.7500 61.7800
2025/03/26 61.8800 61.8900
2025/03/25 62.1400 62.1397
2025/03/24 62.0500 62.1200
2025/03/21 61.1900 61.1808
2025/03/20 61.4600 61.4757

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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