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Avantis通脹焦點股票主動型ETF〈AVIE〉
Avantis通脹焦點股票主動型ETF(AVIE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 61.0522(美元) 0.8146 1.35 65.8543 57.0779
淨值(2025/05/01) 60.1900(美元) -0.7600 -1.25 65.8500 57.1600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis通脹焦點股票主動型ETF(AVIE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 60.1900 60.2376
2025/04/30 60.9500 61.0037
2025/04/29 61.1400 61.1511
2025/04/28 60.9400 61.0030
2025/04/25 60.6600 60.6525
2025/04/24 60.7000 60.7206
2025/04/23 60.2200 60.2669
2025/04/22 60.1000 60.0979
2025/04/21 58.8300 58.8270
2025/04/17 60.1600 60.1535
2025/04/16 59.7800 59.7673
2025/04/15 60.1300 60.1343
2025/04/14 60.3400 60.3274
2025/04/11 59.7600 59.7570
2025/04/10 58.6500 58.6240
日期 淨值 市價
2025/04/09 60.2900 60.2659
2025/04/08 57.1600 57.0779
2025/04/07 57.8400 57.8140
2025/04/04 58.4600 58.4374
2025/04/03 62.7100 62.7329
2025/04/02 64.4900 64.5142
2025/04/01 64.2300 64.1943
2025/03/31 64.4000 64.4267
2025/03/28 63.8400 63.8679
2025/03/27 64.2400 64.2881
2025/03/26 64.2200 64.2324
2025/03/25 63.9700 63.9585
2025/03/24 64.5000 64.5226
2025/03/21 63.8800 63.8494
2025/03/20 64.3100 64.3208

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
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Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
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Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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