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Avantis全國際市場股票主動型ETF〈AVNM〉
Avantis全國際市場股票主動型ETF(AVNM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 60.9600(美元) 1.1387 1.90 60.5157 51.8310
淨值(2025/05/01) 59.7300(美元) -0.2300 -0.38 60.4800 51.8700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis全國際市場股票主動型ETF(AVNM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 59.7300 59.8213
2025/04/30 59.9600 59.9500
2025/04/29 60.0400 60.0300
2025/04/28 59.8800 59.9135
2025/04/25 59.4900 59.4750
2025/04/24 59.4600 59.4381
2025/04/23 58.6500 58.6800
2025/04/22 58.5600 58.6163
2025/04/21 57.6000 57.6176
2025/04/17 57.7000 57.7637
2025/04/16 57.1300 57.2573
2025/04/15 57.3000 57.3175
2025/04/14 56.9400 56.9398
2025/04/11 56.2100 56.2708
2025/04/10 54.6900 54.7500
日期 淨值 市價
2025/04/09 55.4700 55.4505
2025/04/08 51.8700 51.8310
2025/04/07 52.2300 52.3211
2025/04/04 53.6800 53.7176
2025/04/03 57.3800 57.4065
2025/04/02 58.5900 58.6330
2025/04/01 58.4500 58.4632
2025/03/31 58.2700 58.3118
2025/03/28 58.7300 58.7582
2025/03/27 59.4000 59.4225
2025/03/26 59.2600 59.3100
2025/03/25 59.8000 59.8442
2025/03/24 59.5800 59.6077
2025/03/21 59.4400 59.4649
2025/03/20 59.7500 59.7497

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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