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Avantis全國際市場價值主動型ETF〈AVNV〉
Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 61.3275(美元) 1.0606 1.76 60.9454 52.3884
淨值(2025/05/01) 60.2100(美元) -0.2900 -0.48 60.9100 52.3100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 60.2100 60.2669
2025/04/30 60.5000 60.5100
2025/04/29 60.6100 60.5836
2025/04/28 60.4800 60.4900
2025/04/25 60.0600 60.0247
2025/04/24 60.0500 60.0111
2025/04/23 59.3000 59.2977
2025/04/22 59.2500 59.2944
2025/04/21 58.3100 58.3351
2025/04/17 58.3700 58.5100
2025/04/16 57.8100 57.9129
2025/04/15 57.8800 57.9232
2025/04/14 57.5000 57.5438
2025/04/11 56.7700 56.8219
2025/04/10 55.2000 55.2161
日期 淨值 市價
2025/04/09 55.9300 55.9761
2025/04/08 52.3100 52.3884
2025/04/07 52.7800 52.7996
2025/04/04 54.1500 54.1787
2025/04/03 57.9100 57.9217
2025/04/02 59.1700 59.2170
2025/04/01 59.0300 59.0733
2025/03/31 58.8800 58.9604
2025/03/28 59.3500 59.4100
2025/03/27 60.0400 60.0674
2025/03/26 59.9000 59.9252
2025/03/25 60.3000 60.3546
2025/03/24 60.0100 60.0846
2025/03/21 59.9500 59.9948
2025/03/20 60.2400 60.2850

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares全球100 ETF
2.204.54-0.34-8.102.9914.26-6.3557.63
iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)
2.043.261.40-4.201.0313.63-0.5935.37
JPMorgan國際研究增強股票主動型ETF
1.381.003.327.248.4811.7412.63N/A
AB顛覆者主動型ETF
1.322.944.47-12.51-3.5510.06-6.58N/A
ARK太空探索與創新主動型ETF
1.292.405.80-9.8814.4927.72-3.6922.80

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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