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Avantis全國際市場價值主動型ETF〈AVNV〉
Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 63.5785(美元) 0.3268 0.52 63.5785 52.3884
淨值(2025/05/20) 63.5700(美元) 0.2600 0.41 63.5700 52.3100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 63.5700 63.5785
2025/05/19 63.3100 63.2517
2025/05/16 62.8500 62.7871
2025/05/15 62.7000 62.6635
2025/05/14 62.3800 62.2700
2025/05/13 62.4000 62.3986
2025/05/12 62.0800 62.0451
2025/05/09 61.7900 61.7100
2025/05/08 61.2200 61.1727
2025/05/07 61.2600 61.3771
2025/05/06 61.7800 61.7650
2025/05/05 61.6700 61.6350
2025/05/02 61.3900 61.3275
2025/05/01 60.2100 60.2669
2025/04/30 60.5000 60.5100
日期 淨值 市價
2025/04/29 60.6100 60.5836
2025/04/28 60.4800 60.4900
2025/04/25 60.0600 60.0247
2025/04/24 60.0500 60.0111
2025/04/23 59.3000 59.2977
2025/04/22 59.2500 59.2944
2025/04/21 58.3100 58.3351
2025/04/17 58.3700 58.5100
2025/04/16 57.8100 57.9129
2025/04/15 57.8800 57.9232
2025/04/14 57.5000 57.5438
2025/04/11 56.7700 56.8219
2025/04/10 55.2000 55.2161
2025/04/09 55.9300 55.9761
2025/04/08 52.3100 52.3884

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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Bitwise加密行業創新者ETF
2.069.3444.18-2.97-14.3752.382.61113.87
Thornburg國際股票主動型ETF
1.873.248.8210.81N/AN/A13.57N/A
Global X 創新藍籌10強ETF
1.613.0415.32-4.62-0.7212.88-1.94N/A
VanEck晨星國際護城河ETF
1.360.775.863.9614.257.8714.5128.55
First Trust Dorsey Wright國際五焦點ETF
1.342.539.7710.3813.6111.3014.2423.94

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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