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iShares優勢大型股收益主動型ETF〈BALI〉
iShares優勢大型股收益主動型ETF(BALI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 28.2400(美元) 0.3000 1.07 31.6000 25.6200
淨值(2025/05/01) 27.9400(美元) -0.1900 -0.68 31.5600 25.5300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares優勢大型股收益主動型ETF(BALI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 27.9400 27.9400
2025/04/30 28.1300 28.1500
2025/04/29 28.0900 28.1100
2025/04/28 27.9700 27.9800
2025/04/25 27.9200 27.9400
2025/04/24 27.7000 27.7600
2025/04/23 27.2100 27.2400
2025/04/22 26.8500 26.8700
2025/04/21 26.2900 26.3000
2025/04/17 26.8700 26.8900
2025/04/16 26.8500 26.8300
2025/04/15 27.4000 27.4300
2025/04/14 27.4500 27.4700
2025/04/11 27.2000 27.2000
2025/04/10 26.7300 26.7700
日期 淨值 市價
2025/04/09 27.5600 27.6000
2025/04/08 25.5300 25.6200
2025/04/07 25.9100 25.9000
2025/04/04 25.9900 25.9800
2025/04/03 27.4600 27.5300
2025/04/02 28.6900 28.7400
2025/04/01 28.6000 28.5700
2025/03/31 28.7700 28.7900
2025/03/28 28.5900 28.6100
2025/03/27 29.0900 29.1100
2025/03/26 29.1400 29.1700
2025/03/25 29.3700 29.4100
2025/03/24 29.3500 29.3800
2025/03/21 28.9100 28.9400
2025/03/20 28.9000 28.9400

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-0.18%
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