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Brookstone機會主動型ETF〈BAMO〉
Brookstone機會主動型ETF(BAMO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 30.6900(美元) 0.1400 0.46 31.3700 27.3800
淨值(2025/05/15) 30.5500(美元) 0.0800 0.26 31.3300 27.3800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Brookstone機會主動型ETF(BAMO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 30.5500 30.5500
2025/05/14 30.4700 30.4600
2025/05/13 30.4300 30.4300
2025/05/12 30.3200 30.3070
2025/05/09 29.6700 29.6816
2025/05/08 29.7000 29.6800
2025/05/07 29.5400 29.5500
2025/05/06 29.4500 29.4400
2025/05/05 29.6200 29.6100
2025/05/02 29.7100 29.7251
2025/05/01 29.4300 29.4200
2025/04/30 29.2900 29.3357
2025/04/29 29.2700 29.2870
2025/04/28 29.1500 29.1800
2025/04/25 29.1300 29.1434
日期 淨值 市價
2025/04/24 29.0100 29.0000
2025/04/23 28.6300 28.6757
2025/04/22 28.3400 28.3300
2025/04/21 27.8900 27.8900
2025/04/17 28.3200 28.3200
2025/04/16 28.3900 28.3700
2025/04/15 28.8100 28.8400
2025/04/14 28.8500 28.7700
2025/04/11 28.6900 28.6800
2025/04/10 28.3800 28.4300
2025/04/09 29.0000 29.0224
2025/04/08 27.3800 27.3800
2025/04/07 27.6100 27.6200
2025/04/04 27.6800 27.7000
2025/04/03 28.7300 28.7400

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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