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BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF〈BBBL〉
BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF(BBBL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 46.8788(美元) 0.2089 0.45 52.1753 45.7195
淨值(2025/05/14) 46.3800(美元) -0.2700 -0.58 52.1500 45.7600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF(BBBL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 46.3800 46.2808
2025/05/13 46.6500 46.6690
2025/05/12 46.6200 46.6126
2025/05/09 46.6300 46.5105
2025/05/08 46.5800 46.5565
2025/05/07 46.8200 46.7698
2025/05/06 46.6500 46.6327
2025/05/05 46.5400 46.5571
2025/05/02 46.7300 46.7036
2025/05/01 46.8900 46.7726
2025/04/30 47.3900 47.3577
2025/04/29 47.7900 47.7197
2025/04/28 47.6500 47.5989
2025/04/25 47.4800 47.4575
2025/04/24 47.1300 47.1158
日期 淨值 市價
2025/04/23 46.6000 46.4625
2025/04/22 46.1100 46.0527
2025/04/21 45.8500 45.7651
2025/04/17 46.6100 46.6198
2025/04/16 46.7900 46.7172
2025/04/15 46.5500 46.5592
2025/04/14 46.3400 46.2057
2025/04/11 45.8700 45.9058
2025/04/10 45.7600 45.7583
2025/04/09 46.5300 47.0650
2025/04/08 46.1500 45.7195
2025/04/07 46.9000 46.9100
2025/04/04 48.2300 48.2078
2025/04/03 48.3500 48.2554
2025/04/02 48.4500 48.4822

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.020.380.862.485.1811.664.3328.66
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.020.380.822.254.9611.134.1028.24
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.882.510.884.1910.733.2530.11
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.882.510.884.2810.733.2530.11
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.160.822.510.764.1010.733.0930.06

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.160.822.510.764.1010.733.0930.06

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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SPDR MarketAxess投資等級4...-0.42%