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JPMorgan BetaBuilders 1-3年期美國公債ETF〈BBSB〉
JPMorgan BetaBuilders 1-3年期美國公債ETF(BBSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 99.1300(美元) -0.1000 -0.10 99.7227 97.1800
淨值(2025/04/17) 99.0900(美元) -0.0100 -0.01 99.7000 97.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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JPMorgan BetaBuilders 1-3年期美國公債ETF(BBSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 99.0900 99.1300
2025/04/16 99.1000 99.2300
2025/04/15 98.9600 99.0238
2025/04/14 98.9400 98.9950
2025/04/11 98.7100 98.7693
2025/04/10 98.8900 98.9718
2025/04/09 98.8500 98.8698
2025/04/08 99.1000 99.1971
2025/04/07 99.0300 99.1500
2025/04/04 99.1700 99.2313
2025/04/03 99.1100 99.1466
2025/04/02 98.7400 98.7774
2025/04/01 98.7900 98.8311
2025/03/31 99.0200 99.0563
2025/03/28 98.9500 98.9950
日期 淨值 市價
2025/03/27 98.7900 98.8254
2025/03/26 98.7400 98.7902
2025/03/25 98.7700 98.8200
2025/03/24 98.7200 98.7550
2025/03/21 98.8400 98.8850
2025/03/20 98.8100 98.8473
2025/03/19 98.7500 98.8044
2025/03/18 98.6400 98.6850
2025/03/17 98.6100 98.6453
2025/03/14 98.6300 98.6750
2025/03/13 98.7400 98.7854
2025/03/12 98.6500 98.6852
2025/03/11 98.7300 98.7752
2025/03/10 98.7900 98.8457
2025/03/07 98.5900 98.6307

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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