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iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF〈BEMB〉
iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF(BEMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 51.9695(美元) -0.1935 -0.37 54.1471 50.2564
淨值(2025/04/30) 51.7700(美元) -0.1100 -0.21 53.7800 50.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF(BEMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 51.7700 51.9695
2025/04/29 51.8800 52.1630
2025/04/28 51.8100 52.1196
2025/04/25 51.7300 51.9950
2025/04/24 51.5200 51.8748
2025/04/23 51.4200 51.4278
2025/04/22 51.0800 51.2400
2025/04/21 51.0100 50.8620
2025/04/17 51.1400 51.2856
2025/04/16 51.0100 51.1766
2025/04/15 50.9700 51.1752
2025/04/14 50.7800 50.9564
2025/04/11 50.1800 50.6004
2025/04/10 50.5800 50.4646
2025/04/09 50.3200 51.3109
日期 淨值 市價
2025/04/08 50.7600 50.2564
2025/04/07 50.7800 50.7370
2025/04/04 51.5900 51.4149
2025/04/03 51.9300 51.9893
2025/04/02 52.0300 52.1889
2025/04/01 52.0500 52.2203
2025/03/31 52.1400 52.3575
2025/03/28 52.1300 52.2750
2025/03/27 52.0600 52.2250
2025/03/26 52.1800 52.2921
2025/03/25 52.3000 52.4850
2025/03/24 52.2600 52.4600
2025/03/21 52.3400 52.5300
2025/03/20 52.4500 52.6000
2025/03/19 52.3100 52.6607

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PIMCO投資級公司債券指數ETF
0.432.230.642.322.298.202.9611.59
SPDR投資組合美國長期公司債券ETF
0.273.43-0.190.99-0.635.941.773.38
BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF
0.253.62-0.420.42-0.596.111.29N/A
Inspire公司債券ETF
0.251.490.852.242.997.712.9411.56
Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF
0.210.26-0.84-0.871.065.26-0.2422.54

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SPDR投資組合美國長期公司債券ETF
0.273.43-0.190.99-0.635.941.773.38
BondBloxx BBB評級10年以上公司債券ETF
0.253.62-0.420.42-0.596.111.29N/A
Inspire公司債券ETF
0.251.490.852.242.997.712.9411.56
Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF
0.210.26-0.84-0.871.065.26-0.2422.54

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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