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Bahl & Gaynor股利主動型ETF〈BGDV〉
Bahl & Gaynor股利主動型ETF(BGDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 24.6604(美元) -0.0996 -0.40 25.4637 21.6253
淨值(2025/05/19) 24.7200(美元) 0.0600 0.24 25.4600 21.6500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Bahl & Gaynor股利主動型ETF(BGDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 24.7200 24.7600
2025/05/16 24.6600 24.6523
2025/05/15 24.4800 24.4634
2025/05/14 24.2400 24.2342
2025/05/13 24.3700 24.3762
2025/05/12 24.3500 24.3270
2025/05/09 23.8000 23.8012
2025/05/08 23.8400 23.8486
2025/05/07 23.8000 23.8035
2025/05/06 23.6700 23.6946
2025/05/05 23.8900 23.8976
2025/05/02 23.9900 23.9886
2025/05/01 23.6400 23.6700
2025/04/30 23.8800 23.9300
2025/04/29 23.7600 23.7757
日期 淨值 市價
2025/04/28 23.6600 23.6862
2025/04/25 23.5900 23.6300
2025/04/24 23.5000 23.5100
2025/04/23 23.1000 23.1300
2025/04/22 22.8800 22.8753
2025/04/21 22.3400 22.3478
2025/04/17 22.9300 22.9378
2025/04/16 22.8800 22.8802
2025/04/15 23.1800 23.1826
2025/04/14 23.2700 23.2678
2025/04/11 23.0200 23.0207
2025/04/10 22.6600 22.6776
2025/04/09 23.2200 23.2108
2025/04/08 21.6500 21.6253
2025/04/07 21.9000 21.8906

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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