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Bahl & Gaynor股利主動型ETF〈BGDV〉
Bahl & Gaynor股利主動型ETF(BGDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.9886(美元) 0.3186 1.35 25.4637 21.6253
淨值(2025/04/30) 23.8800(美元) 0.1200 0.51 25.4600 21.6500
日 至 說明
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Bahl & Gaynor股利主動型ETF(BGDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 23.8800 23.9300
2025/04/29 23.7600 23.7757
2025/04/28 23.6600 23.6862
2025/04/25 23.5900 23.6300
2025/04/24 23.5000 23.5100
2025/04/23 23.1000 23.1300
2025/04/22 22.8800 22.8753
2025/04/21 22.3400 22.3478
2025/04/17 22.9300 22.9378
2025/04/16 22.8800 22.8802
2025/04/15 23.1800 23.1826
2025/04/14 23.2700 23.2678
2025/04/11 23.0200 23.0207
2025/04/10 22.6600 22.6776
2025/04/09 23.2200 23.2108
日期 淨值 市價
2025/04/08 21.6500 21.6253
2025/04/07 21.9000 21.8906
2025/04/04 22.0500 22.0419
2025/04/03 23.4000 23.4037
2025/04/02 24.2900 24.3082
2025/04/01 24.1000 24.1100
2025/03/31 24.0200 24.0300
2025/03/28 23.7900 23.8300
2025/03/27 24.1000 24.0500
2025/03/26 24.1900 24.1956
2025/03/25 24.2700 24.2766
2025/03/24 24.3400 24.3700
2025/03/21 23.9300 23.9422
2025/03/20 24.0200 24.0244
2025/03/19 24.1200 24.1263

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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