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Bluemonte多元化收入主動型ETF〈BLUI〉
Bluemonte多元化收入主動型ETF(BLUI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/10/27) 25.6780(美元) 0.0579 0.23 25.6201 25.0380
淨值(2025/10/24) 25.6100(美元) 0.0400 0.16 25.6100 25.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Bluemonte多元化收入主動型ETF(BLUI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/10/24 25.6100 25.6201
2025/10/23 25.5700 25.5800
2025/10/22 25.5800 25.5800
2025/10/21 25.5400 25.5400
2025/10/20 25.5300 25.5300
2025/10/17 25.4500 25.4494
2025/10/16 25.4300 25.4258
2025/10/15 25.4400 25.4357
2025/10/14 25.3600 25.3571
2025/10/13 25.3200 25.3115
2025/10/10 25.2200 25.2219
2025/10/09 25.3100 25.3094
2025/10/08 25.3700 25.3744
2025/10/07 25.3800 25.3800
2025/10/06 25.3900 25.3922
日期 淨值 市價
2025/10/03 25.4300 25.4420
2025/10/02 25.4500 25.4500
2025/10/01 25.4600 25.4530
2025/09/30 25.4200 25.4129
2025/09/29 25.4100 25.4000
2025/09/26 25.5000 25.4900
2025/09/25 25.4500 25.4461
2025/09/24 25.4800 25.4807
2025/09/23 25.4900 25.4958
2025/09/22 25.4600 25.4599
2025/09/19 25.4800 25.4819
2025/09/18 25.5400 25.5324
2025/09/17 25.5400 25.5337
2025/09/16 25.5800 25.5970
2025/09/15 25.6000 25.6058

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路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
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5.474.9610.0934.2287.3273.1459.04208.08
路博邁5G股票基金N累積型(美元)
5.485.009.8833.4386.6671.0957.92191.89
路博邁5G股票基金T累積型(美元)
5.485.009.8833.4386.6671.0957.92191.89
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
5.434.979.8933.1384.9266.5754.10171.44

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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