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Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月〈BMAY〉
Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月(BMAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 41.1700(美元) 0.2021 0.49 41.3603 36.0879
淨值(2025/05/16) 41.1300(美元) 0.1400 0.34 41.3500 36.1300
日 至 說明
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Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月(BMAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 41.1300 41.1700
2025/05/15 40.9900 40.9679
2025/05/14 40.8600 40.9100
2025/05/13 40.8400 40.8454
2025/05/12 40.6500 40.6110
2025/05/09 39.7700 39.8300
2025/05/08 39.7800 39.8183
2025/05/07 39.5800 39.6142
2025/05/06 39.5000 39.5619
2025/05/05 39.7300 39.7800
2025/05/02 39.8600 39.9100
2025/05/01 39.5000 39.5700
2025/04/30 39.3100 39.4399
2025/04/29 39.2900 39.3011
2025/04/28 39.0500 39.1080
日期 淨值 市價
2025/04/25 39.0400 39.0000
2025/04/24 38.7700 38.7760
2025/04/23 38.0400 38.0744
2025/04/22 37.4800 37.4811
2025/04/21 36.7800 36.7820
2025/04/17 37.5200 37.5002
2025/04/16 37.5200 37.4600
2025/04/15 38.2700 38.2743
2025/04/14 38.3900 38.3000
2025/04/11 38.1800 38.2160
2025/04/10 37.6800 37.6985
2025/04/09 39.0200 38.7313
2025/04/08 36.1300 36.0879
2025/04/07 36.5800 36.4328
2025/04/04 36.6300 36.6000

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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