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First Trust商業抵押貸款機會主動型ETF〈CAAA〉
First Trust商業抵押貸款機會主動型ETF(CAAA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/21) 20.4550(美元) 0.0600 0.29 20.8299 20.0650
淨值(2025/07/18) 20.4000(美元) 0.0300 0.15 20.8200 20.0700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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First Trust商業抵押貸款機會主動型ETF(CAAA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/18 20.4000 20.3950
2025/07/17 20.3700 20.3850
2025/07/16 20.3700 20.3600
2025/07/15 20.3300 20.3100
2025/07/14 20.3700 20.3801
2025/07/11 20.3700 20.3700
2025/07/10 20.4000 20.4000
2025/07/09 20.4000 20.4001
2025/07/08 20.3500 20.3451
2025/07/07 20.3500 20.3300
2025/07/03 20.3800 20.3851
2025/07/02 20.4100 20.4150
2025/07/01 20.4200 20.4401
2025/06/30 20.4500 20.4800
2025/06/27 20.4200 20.4200
日期 淨值 市價
2025/06/26 20.4300 20.4350
2025/06/25 20.4900 20.4900
2025/06/24 20.4700 20.4400
2025/06/23 20.4400 20.4450
2025/06/20 20.3900 20.3877
2025/06/18 20.3700 20.3550
2025/06/17 20.3400 20.3400
2025/06/16 20.2900 20.3500
2025/06/13 20.3100 20.3250
2025/06/12 20.3400 20.3550
2025/06/11 20.3000 20.3014
2025/06/10 20.2400 20.2600
2025/06/09 20.2300 20.2450
2025/06/06 20.2100 20.2301
2025/06/05 20.2900 20.3050

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
1.550.44-1.00-0.30-5.17-12.44-4.98-35.30
Simplify綜合債券主動型ETF
1.250.450.892.411.572.722.065.75
Vanguard美國延期公債ETF
1.120.39-0.690.67-3.47-9.09-3.07-28.90
JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF
0.940.47-0.091.090.05-3.330.47N/A
iShares 20年期以上美國公債ETF
0.890.46-0.201.12-0.13-3.490.61-17.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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