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CastleArk大型成長主動型ETF〈CARK〉
CastleArk大型成長主動型ETF(CARK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 36.2079(美元) 0.4659 1.30 41.9050 31.3300
淨值(2025/05/01) 36.1900(美元) 0.4700 1.32 41.9100 31.4000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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CastleArk大型成長主動型ETF(CARK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 36.1900 36.2079
2025/04/30 35.7200 35.7420
2025/04/29 35.5800 35.5932
2025/04/28 35.3800 35.4154
2025/04/25 35.4900 35.4775
2025/04/24 34.9700 35.1500
2025/04/23 33.8500 33.8870
2025/04/22 33.0400 33.0305
2025/04/21 32.1900 32.2061
2025/04/17 33.0300 33.0228
2025/04/16 33.0400 33.0250
2025/04/15 33.9900 33.9912
2025/04/14 33.8900 33.8898
2025/04/11 33.7700 33.7712
2025/04/10 33.2500 33.3548
日期 淨值 市價
2025/04/09 34.7100 34.6881
2025/04/08 31.4000 31.3300
2025/04/07 31.8000 31.7835
2025/04/04 31.5500 31.5486
2025/04/03 33.4800 33.4914
2025/04/02 35.6300 35.6566
2025/04/01 35.3400 35.3144
2025/03/31 35.0700 35.0838
2025/03/28 35.0100 35.0207
2025/03/27 36.0400 36.0736
2025/03/26 36.1800 36.1936
2025/03/25 37.0300 37.0274
2025/03/24 36.8000 36.8235
2025/03/21 35.9900 35.9797
2025/03/20 35.8600 35.8748

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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