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ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF〈CCNR〉
ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF(CCNR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 23.8937(美元) 0.2715 1.15 26.2050 20.6985
淨值(2025/05/01) 23.5900(美元) -0.0100 -0.04 26.1800 20.9300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF(CCNR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 23.5900 23.6222
2025/04/30 23.6000 23.6181
2025/04/29 23.9200 23.9000
2025/04/28 24.0200 24.2525
2025/04/25 23.8600 23.9250
2025/04/24 23.8900 23.9950
2025/04/23 23.5400 23.5891
2025/04/22 23.6200 23.6641
2025/04/21 23.4100 23.3839
2025/04/17 23.5400 23.5650
2025/04/16 23.2500 23.2613
2025/04/15 23.0100 23.0226
2025/04/14 22.9900 23.0415
2025/04/11 22.6200 22.7763
2025/04/10 21.9700 21.9336
日期 淨值 市價
2025/04/09 21.8500 22.4094
2025/04/08 20.9300 20.6985
2025/04/07 21.0200 21.0800
2025/04/04 21.6800 21.3300
2025/04/03 23.3800 23.3040
2025/04/02 24.2900 24.3498
2025/04/01 24.3200 24.3540
2025/03/31 24.1400 24.2331
2025/03/28 24.3800 24.3306
2025/03/27 24.6500 24.6950
2025/03/26 24.6600 24.6697
2025/03/25 24.7000 24.7600
2025/03/24 24.5700 24.5968
2025/03/21 24.5000 24.4925
2025/03/20 24.7900 24.8081

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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