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ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF〈CCNR〉
ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF(CCNR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 24.8620(美元) 0.1564 0.63 26.2050 20.6985
淨值(2025/05/20) 24.7900(美元) 0.1700 0.69 26.1800 20.9300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF(CCNR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 24.7900 24.8620
2025/05/19 24.6200 24.7056
2025/05/16 24.7000 24.7520
2025/05/15 24.7200 24.8056
2025/05/14 24.8200 24.7994
2025/05/13 24.9700 25.0426
2025/05/12 24.5200 24.5728
2025/05/09 24.2800 24.3600
2025/05/08 23.9600 24.0428
2025/05/07 23.7600 23.7690
2025/05/06 23.9700 24.0537
2025/05/05 23.6400 23.7178
2025/05/02 23.8600 23.8937
2025/05/01 23.5900 23.6222
2025/04/30 23.6000 23.6181
日期 淨值 市價
2025/04/29 23.9200 23.9000
2025/04/28 24.0200 24.2525
2025/04/25 23.8600 23.9250
2025/04/24 23.8900 23.9950
2025/04/23 23.5400 23.5891
2025/04/22 23.6200 23.6641
2025/04/21 23.4100 23.3839
2025/04/17 23.5400 23.5650
2025/04/16 23.2500 23.2613
2025/04/15 23.0100 23.0226
2025/04/14 22.9900 23.0415
2025/04/11 22.6200 22.7763
2025/04/10 21.9700 21.9336
2025/04/09 21.8500 22.4094
2025/04/08 20.9300 20.6985

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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