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Simplify非投資等級主動型ETF〈CDX〉
Simplify非投資等級主動型ETF(CDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 23.1600(美元) 0.0200 0.09 24.8900 21.7700
淨值(2025/05/14) 22.9100(美元) -0.0800 -0.35 23.9500 21.7800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Simplify非投資等級主動型ETF(CDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 22.9100 22.9600
2025/05/13 22.9900 23.1000
2025/05/12 23.0300 23.1700
2025/05/09 22.9300 22.9600
2025/05/08 22.9200 22.9300
2025/05/07 23.0600 23.1400
2025/05/06 23.0300 23.0975
2025/05/05 23.0500 23.1100
2025/05/02 23.0200 23.1300
2025/05/01 22.9600 23.0900
2025/04/30 22.9400 22.9200
2025/04/29 23.0100 23.0300
2025/04/28 22.9500 22.9900
2025/04/25 22.9500 23.0700
2025/04/24 23.1100 23.2100
日期 淨值 市價
2025/04/23 22.9900 23.0700
2025/04/22 22.9400 22.9500
2025/04/21 22.8300 22.8400
2025/04/17 23.0000 23.0200
2025/04/16 22.9200 22.9500
2025/04/15 22.9100 22.9000
2025/04/14 22.8400 22.9500
2025/04/11 22.7100 22.6800
2025/04/10 22.6000 22.8300
2025/04/09 22.8200 24.8900
2025/04/08 22.4100 22.4300
2025/04/07 22.4400 22.3700
2025/04/04 22.6700 21.7700
2025/04/03 22.9800 22.9200
2025/04/02 22.9700 23.3400

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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