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Capital Group增長主動型ETF〈CGGR〉
Capital Group增長主動型ETF(CGGR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 38.2300(美元) 0.2600 0.68 39.8400 30.5300
淨值(2025/05/15) 37.9400(美元) -0.1200 -0.32 39.8300 30.5100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Capital Group增長主動型ETF(CGGR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 37.9400 37.9700
2025/05/14 38.0600 38.0400
2025/05/13 37.8700 37.8400
2025/05/12 37.2800 37.2700
2025/05/09 35.8700 35.9000
2025/05/08 35.8800 35.8900
2025/05/07 35.5900 35.5900
2025/05/06 35.4800 35.5000
2025/05/05 N/A 35.8900
2025/05/02 36.0000 35.9800
2025/05/01 35.2300 35.2200
2025/04/30 34.8600 34.8400
2025/04/29 35.0000 34.9900
2025/04/28 34.7700 34.7900
2025/04/25 34.7100 34.7000
日期 淨值 市價
2025/04/24 34.1800 34.1700
2025/04/23 33.3500 33.3100
2025/04/22 32.5800 32.5700
2025/04/21 31.6600 31.6700
2025/04/17 32.4600 32.4700
2025/04/16 32.5400 32.5600
2025/04/15 33.2100 33.2300
2025/04/14 33.1500 33.1400
2025/04/11 33.0300 33.0100
2025/04/10 32.5300 32.5700
2025/04/09 34.0700 34.0100
2025/04/08 30.5100 30.5300
2025/04/07 30.9600 30.9800
2025/04/04 30.8300 30.8500
2025/04/03 32.8900 32.9100

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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