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Capital Group美國中小型股主動型ETF〈CGMM〉
Capital Group美國中小型股主動型ETF(CGMM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.9650(美元) -0.1050 -0.40 26.5700 20.9800
淨值(2025/05/19) 26.0600(美元) -0.0300 -0.12 26.4900 20.9800
日 至 說明
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Capital Group美國中小型股主動型ETF(CGMM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 26.0600 26.0700
2025/05/16 26.0900 26.1000
2025/05/15 25.8100 25.8400
2025/05/14 25.7200 25.7100
2025/05/13 25.7000 25.7100
2025/05/12 25.5300 25.5500
2025/05/09 24.5400 24.5400
2025/05/08 24.6100 24.6300
2025/05/07 24.2600 24.2700
2025/05/06 24.0500 24.0500
2025/05/05 N/A 24.3000
2025/05/02 24.3100 24.3200
2025/05/01 23.6400 23.6400
2025/04/30 23.5200 23.5100
2025/04/29 23.4500 23.4500
日期 淨值 市價
2025/04/28 23.3600 23.3700
2025/04/25 23.2800 23.2800
2025/04/24 23.3400 23.3300
2025/04/23 22.9100 22.9000
2025/04/22 22.5300 22.5300
2025/04/21 21.9200 21.9200
2025/04/17 22.4100 22.4200
2025/04/16 22.2400 22.2500
2025/04/15 22.5500 22.5600
2025/04/14 22.5900 22.5800
2025/04/11 22.3300 22.3200
2025/04/10 22.0400 22.0100
2025/04/09 22.9100 22.9300
2025/04/08 20.9800 20.9800
2025/04/07 21.4400 21.5500

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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