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Capital Group美國大型價值主動型ETF〈CGVV〉
Capital Group美國大型價值主動型ETF(CGVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/23) 25.9967(美元) 0.2967 1.15 25.9761 25.4210
淨值(2025/07/21) 25.4300(美元) -0.1300 -0.51 25.9700 25.1900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Capital Group美國大型價值主動型ETF(CGVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/21 25.4300 25.4510
2025/07/18 25.5600 25.5530
2025/07/17 25.6500 25.6534
2025/07/16 25.5500 25.5580
2025/07/15 25.5000 25.5410
2025/07/14 25.8200 25.8200
2025/07/11 25.7800 25.7960
2025/07/10 25.9700 25.9761
2025/07/09 25.8000 25.8000
2025/07/08 25.7600 25.7897
2025/07/07 25.7000 25.7100
2025/07/03 25.9700 25.9584
2025/07/02 25.8200 25.8071
2025/07/01 25.7600 25.7700
2025/06/30 25.5000 25.5110
日期 淨值 市價
2025/06/27 25.4700 25.4791
2025/06/26 25.4100 25.4214
2025/06/25 25.1900 N/A
2025/06/24 25.3100 N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.61-2.094.8226.6210.8959.9816.2289.68
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.37-1.034.4023.5911.8452.8018.6089.89
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.60-1.505.7926.393.0522.4310.6195.66
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
0.61-1.495.8026.393.0522.4310.6295.63
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.180.136.4326.863.7021.907.74101.12

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Monarch高股息指數ETF
3.482.743.354.893.983.675.09N/A
TCW轉換系統主動型ETF
3.474.458.7835.8012.5535.2828.97108.13
First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF
2.963.568.2616.77-4.82-4.43-3.2519.44
SPDR標普Kensho乾淨能源ETF
2.924.9320.5444.4411.948.6613.47-10.85
Towle價值主動型ETF
2.84N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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