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VanEck AA-BB級CLO主動型ETF〈CLOB〉
VanEck AA-BB級CLO主動型ETF(CLOB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 50.5174(美元) 0.0047 0.01 51.0350 47.7955
淨值(2025/05/20) 50.6400(美元) 0.0100 0.02 51.0500 49.4900
日 至 說明
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VanEck AA-BB級CLO主動型ETF(CLOB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 50.6400 50.5174
2025/05/19 50.6300 50.5127
2025/05/16 50.6300 50.4200
2025/05/15 50.6200 50.3469
2025/05/14 50.4200 50.1600
2025/05/13 50.3400 50.2100
2025/05/12 50.2800 49.8800
2025/05/09 50.0400 49.9296
2025/05/08 50.0300 49.9400
2025/05/07 49.9900 49.9579
2025/05/06 49.9700 49.9004
2025/05/05 49.9700 49.9772
2025/05/02 49.9400 49.8596
2025/05/01 49.8700 49.5768
2025/04/30 50.1300 49.7786
日期 淨值 市價
2025/04/29 50.0600 49.7050
2025/04/28 50.0600 49.6942
2025/04/25 49.8700 49.6583
2025/04/24 49.7400 49.6600
2025/04/23 49.7100 49.4308
2025/04/22 49.5500 49.4186
2025/04/21 49.5500 49.1675
2025/04/17 49.4900 49.3415
2025/04/16 49.5100 49.1424
2025/04/15 49.5000 49.4395
2025/04/14 49.5100 49.2635
2025/04/11 49.5200 49.1250
2025/04/10 49.6300 49.3545
2025/04/09 49.5500 49.6288
2025/04/08 49.5900 49.3180

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元大零息超長美債
1.81-1.25-9.54-12.46N/AN/A-13.23N/A
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.800.53-1.77-1.91-4.21-6.48-2.28N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.800.38-0.60-0.46-3.55N/A-0.60N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.490.26-0.990.42-1.68-0.990.82N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.440.16-2.91-2.73-4.34N/A-2.56N/A

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元大零息超長美債
1.81-1.25-9.54-12.46N/AN/A-13.23N/A
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.800.53-1.77-1.91-4.21-6.48-2.28N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.800.38-0.60-0.46-3.55N/A-0.60N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.490.26-0.990.42-1.68-0.990.82N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.440.16-2.91-2.73-4.34N/A-2.56N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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