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VanEck CLO主動型ETF〈CLOI〉
VanEck CLO主動型ETF(CLOI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 52.7600(美元) 0.1400 0.27 53.1600 51.1600
淨值(2025/05/01) 52.4700(美元) -0.2200 -0.42 53.1700 52.0900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck CLO主動型ETF(CLOI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 52.4700 52.6200
2025/04/30 52.6900 52.8200
2025/04/29 52.6000 52.7800
2025/04/28 52.5800 52.5500
2025/04/25 52.5100 52.5000
2025/04/24 52.4400 52.6200
2025/04/23 52.4200 52.4900
2025/04/22 52.3100 52.3100
2025/04/21 52.3000 52.1700
2025/04/17 52.2700 52.2600
2025/04/16 52.2400 52.2500
2025/04/15 52.2300 52.3600
2025/04/14 52.2200 52.1000
2025/04/11 52.1900 51.8600
2025/04/10 52.1600 51.6600
日期 淨值 市價
2025/04/09 52.1300 52.2600
2025/04/08 52.1100 51.6900
2025/04/07 52.0900 52.0400
2025/04/04 52.4500 51.1600
2025/04/03 52.6000 52.6500
2025/04/02 52.6600 52.7400
2025/04/01 52.6600 52.8800
2025/03/31 52.9100 52.8400
2025/03/28 52.8800 52.8500
2025/03/27 52.8500 52.8200
2025/03/26 52.8300 52.7200
2025/03/25 52.7700 52.7900
2025/03/24 52.7800 52.7800
2025/03/21 52.7700 52.6800
2025/03/20 52.7600 52.8100

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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