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VanEck CLO主動型ETF〈CLOI〉
VanEck CLO主動型ETF(CLOI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 52.8200(美元) -0.0800 -0.15 53.1600 51.1600
淨值(2025/05/20) 52.8700(美元) 0.0100 0.02 53.1700 52.0900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck CLO主動型ETF(CLOI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 52.8700 52.8200
2025/05/19 52.8600 52.9000
2025/05/16 52.8500 52.8588
2025/05/15 52.8300 52.8300
2025/05/14 52.7100 52.7300
2025/05/13 52.7000 52.8500
2025/05/12 52.6800 52.7600
2025/05/09 52.5700 52.7000
2025/05/08 52.5400 52.6800
2025/05/07 52.5300 52.7300
2025/05/06 52.5100 52.7500
2025/05/05 52.5300 52.7800
2025/05/02 52.5000 52.7600
2025/05/01 52.4700 52.6200
2025/04/30 52.6900 52.8200
日期 淨值 市價
2025/04/29 52.6000 52.7800
2025/04/28 52.5800 52.5500
2025/04/25 52.5100 52.5000
2025/04/24 52.4400 52.6200
2025/04/23 52.4200 52.4900
2025/04/22 52.3100 52.3100
2025/04/21 52.3000 52.1700
2025/04/17 52.2700 52.2600
2025/04/16 52.2400 52.2500
2025/04/15 52.2300 52.3600
2025/04/14 52.2200 52.1000
2025/04/11 52.1900 51.8600
2025/04/10 52.1600 51.6600
2025/04/09 52.1300 52.2600
2025/04/08 52.1100 51.6900

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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