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Eldridge AAA級CLO債券主動型ETF〈CLOX〉
Eldridge AAA級CLO債券主動型ETF(CLOX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.4950(美元) -0.0150 -0.06 25.6750 24.4000
淨值(2025/05/19) 25.4400(美元) -0.0100 -0.04 25.6300 25.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Eldridge AAA級CLO債券主動型ETF(CLOX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 25.4400 25.5100
2025/05/16 25.4500 25.4793
2025/05/15 25.4400 25.4600
2025/05/14 25.4200 25.4000
2025/05/13 25.4100 25.4700
2025/05/12 25.4100 25.4485
2025/05/09 25.3800 25.4400
2025/05/08 25.3700 25.4000
2025/05/07 25.3600 25.4100
2025/05/06 25.3500 25.3900
2025/05/05 25.3400 25.4250
2025/05/02 25.3400 25.3600
2025/05/01 25.4400 25.3900
2025/04/30 25.4300 25.4500
2025/04/29 25.4300 25.3900
日期 淨值 市價
2025/04/28 25.4300 25.4050
2025/04/25 25.3900 25.3300
2025/04/24 25.3600 25.3500
2025/04/23 25.3100 25.2500
2025/04/22 25.2800 25.2600
2025/04/21 25.2800 25.2300
2025/04/17 25.2800 25.3200
2025/04/16 25.2600 25.1700
2025/04/15 25.2300 25.2400
2025/04/14 25.2300 25.2100
2025/04/11 25.2300 25.1700
2025/04/10 25.2400 25.1100
2025/04/09 25.2200 25.2100
2025/04/08 25.2100 25.1500
2025/04/07 25.2200 25.0800

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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