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VanEck CMCI商品策略ETF〈CMCI〉
VanEck CMCI商品策略ETF(CMCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 24.1212(美元) 0.0964 0.40 26.7401 23.2900
淨值(2025/05/01) 24.0200(美元) 0.0400 0.17 26.7100 23.3600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck CMCI商品策略ETF(CMCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.0200 24.1212
2025/04/30 23.9800 24.0248
2025/04/29 24.4200 24.4810
2025/04/28 24.5700 24.7145
2025/04/25 24.6500 24.7700
2025/04/24 24.6500 24.6780
2025/04/23 24.4700 24.5565
2025/04/22 24.5800 24.7000
2025/04/21 24.3300 24.4751
2025/04/17 24.5200 24.6200
2025/04/16 24.3200 24.4250
2025/04/15 24.0800 24.2041
2025/04/14 24.1200 24.2822
2025/04/11 24.1200 24.2392
2025/04/10 23.7700 23.8213
日期 淨值 市價
2025/04/09 23.6500 24.0534
2025/04/08 23.3600 23.2900
2025/04/07 23.6000 23.7417
2025/04/04 23.9000 24.1120
2025/04/03 24.9200 25.0211
2025/04/02 25.6400 25.7563
2025/04/01 25.5400 25.6400
2025/03/31 25.4100 25.5385
2025/03/28 25.3100 25.3950
2025/03/27 25.3800 25.4712
2025/03/26 25.3900 25.4862
2025/03/25 25.4000 25.5200
2025/03/24 25.3200 25.3500
2025/03/21 25.3000 25.3950
2025/03/20 25.4300 25.5269

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
Invesco頂級QQQ主動型ETF
2.814.812.73-12.61N/AN/A-13.19N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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