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Mohr公司Nav主動型ETF〈CNAV〉
Mohr公司Nav主動型ETF(CNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 23.4045(美元) 0.2203 0.95 29.1254 20.3700
淨值(2025/04/30) 23.1800(美元) 0.0000 0.00 29.1400 20.3900
日 至 說明
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Mohr公司Nav主動型ETF(CNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 23.1800 23.1842
2025/04/29 23.1800 23.1500
2025/04/28 23.0800 23.0986
2025/04/25 23.0000 22.9800
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2025/04/23 22.2800 22.2600
2025/04/22 21.7900 21.7600
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2025/04/17 21.8200 21.8056
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2025/04/11 21.8400 21.8278
2025/04/10 21.5000 21.4884
2025/04/09 22.4000 22.4136
日期 淨值 市價
2025/04/08 20.3900 20.3700
2025/04/07 20.6300 20.6200
2025/04/04 20.5000 20.4950
2025/04/03 21.7900 21.7500
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2025/04/01 22.9900 22.9700
2025/03/31 22.7100 22.7200
2025/03/28 22.8800 22.8900
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2025/03/26 23.9500 23.9586
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2025/03/24 24.5900 24.5700
2025/03/21 23.8900 23.8787
2025/03/20 23.8000 23.8200
2025/03/19 23.8000 23.7993

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-0.21%
群益ESG投等債20+-0.33%
國泰永續高股息0.10%
元大台灣500.48%
中信美國公債20年-0.17%