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Alger集中股票主動型ETF〈CNEQ〉
Alger集中股票主動型ETF(CNEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 23.3147(美元) -0.1653 -0.70 28.0500 19.0571
淨值(2025/04/30) 23.3100(美元) -0.1400 -0.60 28.0300 19.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Alger集中股票主動型ETF(CNEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 23.3100 23.3147
2025/04/29 23.4500 23.4800
2025/04/28 23.2700 23.2500
2025/04/25 23.3200 23.3332
2025/04/24 22.8700 22.8717
2025/04/23 22.1000 22.1449
2025/04/22 21.4400 21.4569
2025/04/21 20.8800 20.9070
2025/04/17 21.5700 21.5777
2025/04/16 21.5600 21.6200
2025/04/15 22.3000 22.3224
2025/04/14 22.1900 22.2144
2025/04/11 22.2600 22.2722
2025/04/10 21.9000 21.9426
2025/04/09 22.9300 22.9442
日期 淨值 市價
2025/04/08 20.3400 20.3140
2025/04/07 20.5900 20.5823
2025/04/04 20.3500 20.3768
2025/04/03 21.8100 21.8001
2025/04/02 23.3800 23.4086
2025/04/01 23.0900 23.0818
2025/03/31 22.7600 22.7820
2025/03/28 22.9100 22.8900
2025/03/27 23.4600 23.4400
2025/03/26 23.9300 23.9427
2025/03/25 24.7900 24.7818
2025/03/24 24.6800 24.7002
2025/03/21 23.9400 23.9300
2025/03/20 23.8000 23.8043
2025/03/19 23.7700 23.7678

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.00-0.60-0.968.395.23313.735.50336.30
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.75-0.326.9417.7217.9743.3825.4671.71
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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