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Sprott Junior小型銅礦ETF〈COPJ〉
Sprott Junior小型銅礦ETF(COPJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 20.0800(美元) -0.4300 -2.10 26.0800 16.4105
淨值(2025/05/01) 20.4400(美元) -0.4900 -2.34 25.4700 16.7400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Sprott Junior小型銅礦ETF(COPJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 20.4400 20.0800
2025/04/30 20.9300 20.5100
2025/04/29 21.2400 21.0000
2025/04/28 21.0500 21.0100
2025/04/25 20.9700 21.0200
2025/04/24 21.0400 21.0150
2025/04/23 20.1300 20.0600
2025/04/22 19.5200 19.4300
2025/04/21 19.3600 19.2000
2025/04/17 19.7000 19.6400
2025/04/16 19.6700 19.3200
2025/04/15 19.4100 19.1550
2025/04/14 18.9200 19.0100
2025/04/11 18.5700 18.5303
2025/04/10 17.7800 17.6400
日期 淨值 市價
2025/04/09 17.6500 18.0151
2025/04/08 16.7400 16.4105
2025/04/07 17.0900 17.0797
2025/04/04 17.7000 17.2875
2025/04/03 19.5000 19.2858
2025/04/02 19.7900 19.8007
2025/04/01 20.2100 20.1629
2025/03/31 20.2100 20.2400
2025/03/28 20.6200 20.5200
2025/03/27 21.3800 21.1800
2025/03/26 21.6000 21.6000
2025/03/25 21.8400 21.9400
2025/03/24 21.5100 21.5300
2025/03/21 20.8500 20.8530
2025/03/20 20.6900 20.6798

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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