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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-6月〈CPNJ〉
Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-6月(CPNJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.7246(美元) 0.0260 0.10 25.7246 23.6300
淨值(2025/05/16) 25.7200(美元) 0.0300 0.12 25.7200 23.6100
日 至 說明
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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-6月(CPNJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 25.7200 25.7246
2025/05/15 25.6900 25.6986
2025/05/14 25.6700 25.6794
2025/05/13 25.6400 25.6548
2025/05/12 25.5600 25.5300
2025/05/09 25.1300 25.1355
2025/05/08 25.1300 25.1348
2025/05/07 25.0000 25.0030
2025/05/06 24.9700 24.9817
2025/05/05 25.0600 25.0739
2025/05/02 25.1200 25.1302
2025/05/01 24.9600 24.9520
2025/04/30 24.8200 24.8257
2025/04/29 24.7900 24.7792
2025/04/28 24.7100 24.7139
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.6900 24.7050
2025/04/24 24.5600 24.5708
2025/04/23 24.2600 24.2857
2025/04/22 24.0500 24.0674
2025/04/21 23.8500 23.8406
2025/04/17 24.0700 24.0756
2025/04/16 24.0900 24.0971
2025/04/15 24.4200 24.4176
2025/04/14 24.4300 24.4259
2025/04/11 24.4200 24.4331
2025/04/10 24.2900 24.3129
2025/04/09 24.6100 24.6000
2025/04/08 23.7700 23.8120
2025/04/07 23.8700 23.8362
2025/04/04 23.8600 23.8617

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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