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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-9月〈CPNS〉
Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-9月(CPNS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.9197(美元) 0.0376 0.15 25.9197 24.6500
淨值(2025/05/16) 25.9200(美元) 0.0300 0.12 25.9200 24.6600
日 至 說明
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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-9月(CPNS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 25.9200 25.9197
2025/05/15 25.8900 25.8821
2025/05/14 25.8700 25.8748
2025/05/13 25.8500 25.8428
2025/05/12 25.7400 25.7351
2025/05/09 25.5000 25.5147
2025/05/08 25.5000 25.5051
2025/05/07 25.4100 25.4441
2025/05/06 25.4300 25.4345
2025/05/05 25.4600 25.4757
2025/05/02 25.5000 25.5100
2025/05/01 25.4400 25.4145
2025/04/30 25.3500 25.3489
2025/04/29 25.3400 25.3251
2025/04/28 25.2900 25.2951
日期 淨值 市價
2025/04/25 25.2700 25.2747
2025/04/24 25.2300 25.2041
2025/04/23 25.0500 25.0646
2025/04/22 24.9600 24.9146
2025/04/21 24.8100 24.8248
2025/04/17 24.9400 24.9465
2025/04/16 24.9500 24.9496
2025/04/15 25.1200 25.1258
2025/04/14 25.1200 25.1318
2025/04/11 25.1200 25.1283
2025/04/10 25.0500 25.0490
2025/04/09 25.2100 25.2030
2025/04/08 24.7200 24.7359
2025/04/07 24.7800 24.7634
2025/04/04 24.7400 24.7452

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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