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Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-10月〈CPSO〉
Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-10月(CPSO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.8450(美元) 0.0383 0.15 25.8450 24.9627
淨值(2025/05/16) 25.8700(美元) 0.0600 0.23 25.8700 24.9800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-10月(CPSO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 25.8700 25.8450
2025/05/15 25.8100 25.8067
2025/05/14 25.7900 25.7551
2025/05/13 25.7700 25.7566
2025/05/12 25.7000 25.6896
2025/05/09 25.5300 25.5001
2025/05/08 25.5300 25.5172
2025/05/07 25.4900 25.4827
2025/05/06 25.4900 25.4692
2025/05/05 25.5200 25.5050
2025/05/02 25.5500 25.5460
2025/05/01 25.5000 25.4782
2025/04/30 25.4400 25.4900
2025/04/29 25.4300 25.3900
2025/04/28 25.3800 25.3537
日期 淨值 市價
2025/04/25 25.3700 25.3400
2025/04/24 25.3300 25.2999
2025/04/23 25.2300 25.2057
2025/04/22 25.1500 25.1190
2025/04/21 25.0600 25.0365
2025/04/17 25.1400 25.1260
2025/04/16 25.1400 25.1064
2025/04/15 25.2600 25.2291
2025/04/14 25.2800 25.2480
2025/04/11 25.2700 25.2400
2025/04/10 25.1900 25.1858
2025/04/09 25.3400 25.3440
2025/04/08 24.9900 24.9896
2025/04/07 25.0400 24.9627
2025/04/04 24.9800 24.9842

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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