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Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-9月〈CPST〉
Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-9月(CPST)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.2416(美元) -0.0184 -0.07 25.6400 24.6688
淨值(2025/05/01) 25.2700(美元) 0.0700 0.28 25.6700 24.6600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-9月(CPST) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.2700 25.2416
2025/04/30 25.2000 25.2600
2025/04/29 25.1800 25.1600
2025/04/28 25.1400 25.1188
2025/04/25 25.1300 25.0842
2025/04/24 25.0700 25.0500
2025/04/23 24.9500 24.9386
2025/04/22 24.8700 24.8361
2025/04/21 24.7400 24.7319
2025/04/17 24.8500 24.8361
2025/04/16 24.8700 24.8492
2025/04/15 25.0000 24.9755
2025/04/14 25.0200 25.0018
2025/04/11 25.0200 24.9981
2025/04/10 24.9300 24.9232
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.1100 25.0749
2025/04/08 24.6900 24.6688
2025/04/07 24.7100 24.6839
2025/04/04 24.6800 24.6698
2025/04/03 24.9500 24.9328
2025/04/02 25.2700 25.2631
2025/04/01 25.2200 25.2106
2025/03/31 25.2000 25.1812
2025/03/28 25.1500 25.1405
2025/03/27 25.2800 25.2709
2025/03/26 25.3100 25.2799
2025/03/25 25.3800 25.3543
2025/03/24 25.3600 25.3405
2025/03/21 25.2300 25.1998
2025/03/20 25.2400 25.2040

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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