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Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-1月〈CPSY〉
Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-1月(CPSY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 23.4250(美元) 0.0350 0.15 23.7550 23.0393
淨值(2025/04/29) 23.4800(美元) 0.0300 0.13 23.8300 23.0700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Calamos標普500結構性另類保護主動型ETF-1月(CPSY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 23.4800 23.4250
2025/04/28 23.4500 23.3900
2025/04/25 23.4300 23.3750
2025/04/24 23.3800 23.3400
2025/04/23 23.3100 23.3000
2025/04/22 23.2400 23.2230
2025/04/21 23.1600 23.0900
2025/04/17 23.2300 23.1850
2025/04/16 23.1900 23.2500
2025/04/15 23.3300 23.2950
2025/04/14 23.3500 23.3031
2025/04/11 23.3300 23.2941
2025/04/10 23.2700 23.2264
2025/04/09 23.4100 23.3673
2025/04/08 23.0800 23.0393
日期 淨值 市價
2025/04/07 23.1100 23.0443
2025/04/04 23.0700 23.0900
2025/04/03 23.2800 23.2700
2025/04/02 23.5000 23.4608
2025/04/01 23.4800 23.4600
2025/03/31 23.4500 23.3910
2025/03/28 23.3600 23.3781
2025/03/27 23.5200 23.4849
2025/03/26 23.5300 23.4863
2025/03/25 23.5900 23.5200
2025/03/24 23.5600 23.5049
2025/03/21 23.4800 23.4172
2025/03/20 23.4700 23.4047
2025/03/19 23.4900 23.4265
2025/03/18 23.4400 23.4100

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
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統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.110.11-0.11-12.54-2.8812.68-9.1357.41

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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