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Cultivar主動型ETF〈CVAR〉
Cultivar主動型ETF(CVAR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 25.4018(美元) 0.2570 1.02 27.7829 23.2052
淨值(2025/04/30) 25.2200(美元) 0.0700 0.28 27.8300 23.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Cultivar主動型ETF(CVAR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 25.2200 25.2528
2025/04/29 25.1500 25.1356
2025/04/28 25.0800 25.0804
2025/04/25 25.0400 25.0142
2025/04/24 25.0900 25.0666
2025/04/23 24.6800 24.6739
2025/04/22 24.4600 24.4489
2025/04/21 24.1200 24.1626
2025/04/17 24.4300 24.4427
2025/04/16 24.4300 24.4269
2025/04/15 24.5800 24.5715
2025/04/14 24.6800 24.6676
2025/04/11 24.4300 24.4190
2025/04/10 23.9500 23.9698
2025/04/09 24.5600 24.5278
日期 淨值 市價
2025/04/08 23.1800 23.2052
2025/04/07 23.7500 23.8175
2025/04/04 24.1200 24.1101
2025/04/03 25.2600 25.2684
2025/04/02 25.9600 25.9630
2025/04/01 25.8900 25.8672
2025/03/31 25.9800 25.9730
2025/03/28 25.9200 25.9038
2025/03/27 26.1800 26.1920
2025/03/26 26.0400 26.0525
2025/03/25 26.0300 26.0281
2025/03/24 26.1300 26.1498
2025/03/21 26.0900 26.0948
2025/03/20 26.2000 26.2151
2025/03/19 26.3200 26.3121

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

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國泰日經225+U
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國泰日經225
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Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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