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Calvert美國大型股核心責任指數ETF〈CVLC〉
Calvert美國大型股核心責任指數ETF(CVLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 73.8200(美元) 0.1696 0.23 76.5000 61.0920
淨值(2025/05/16) 73.6900(美元) 0.5900 0.81 76.5300 61.1600
日 至 說明
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Calvert美國大型股核心責任指數ETF(CVLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 73.6900 73.6504
2025/05/15 73.1000 73.0332
2025/05/14 72.8000 72.8026
2025/05/13 72.7300 72.7527
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2025/05/08 69.9100 69.8800
2025/05/07 69.4000 69.4600
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2025/05/05 69.6900 69.7000
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2025/05/01 N/A 68.9800
2025/04/30 68.6400 68.6900
2025/04/29 68.4500 68.4400
2025/04/28 68.0400 68.0600
日期 淨值 市價
2025/04/25 68.0000 68.0300
2025/04/24 67.5600 67.5814
2025/04/23 66.1600 66.2291
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2025/04/16 64.8900 64.8600
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2025/04/14 66.4400 66.4412
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2025/04/09 67.0400 67.0900
2025/04/08 61.1600 61.0920
2025/04/07 62.2200 62.2700
2025/04/04 62.4400 62.4587

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大台灣50-1.39%
國泰永續高股息-0.87%
元大美債20年1.17%